Одна фирма заплатила за другую

[зам замыч]

Прошу помочь незнаю что и делать ситуация такая наша фирма в июне поставила товар например на 400 000 мы оформили счет фактуру как пологается, покупатель оплатил нам 100 000, и пропал мы им звонили они нам все ждите ждите и тут в октябре месяце к нам приходят 300 000 на расчетный счет совсем от другой фирмы и которая ссылается в платежке на счет фактуру выставленную нашему покупателю они нам звонят и говорят теперь мы в расчете, но в платежке они ни указали что одна фирма платит за другую, а деньги перекрывать нам надо в любом случае. Какие мне нужно потребывать документы от них что бы со стороны налоговой вопросов не возникло????

[Аланда]

Может быть,не все со мной согласятся,но я бы получила два письма.Желательно -от должника о том,что его долг за поставку будет оплачивать другая фирма( с указанием,какая именно).Обязательно - от фирмы- плательщика об изменении назначения платежа в платежном поручении,в котором должно быть указано,что фирма осуществляет платеж именно ЗА фирму- должника по счету (или отгрузочной накладной),выставленных на должника ( основание платежа то же самое ,по которому была частичная оплата от должника).

[vsv-boss]

Сообщение от Аланда

Обязательно - от фирмы- плательщика об изменении назначения платежа в платежном поручении,в котором должно быть указано,что фирма осуществляет платеж именно ЗА фирму- должника по счету (или отгрузочной накладной),выставленных на должника ( основание платежа то же самое ,по которому была частичная оплата от должника).

Поддерживаю!

[Маринушка]

А на какую фирму вы выписываете отгрузочные, которая оплатила или которая в счете указана?

[Аланда]

Маринушка, вы кого спрашиваете?

[Маринушка]

Интересно любое мнение. Кто как поступает в такой ситуации.

[Аланда]

Маринушка, в этой ситуации нет выбора и двух мнений.Если в назначении платежа четко написано,что оплата За какую-то фирму,то и документы делаются НА ту фирму,За которую прошла оплата.

[ИрисКа3010]

у меня схожая ситуация. Пришли деньги на р/сч Д51/К62 ООО "А...", где указано ЗА ООО "Б", накладную+сч-ф выписываю на ООО "Б". А с проводками как быть? Зачет аванса вручную с ООО "А" на ООО "Б" делать? На основании чего? (есть только ПП, никаких писем) Ведь и сч-ф на аванс была выписана на ООО "А" (а может на "Б" надо было? )

[vsv-boss]

ИрисКа3010, а с какого фига-ляля вы деньги поставили, как аванс от фирмы ООО "А..."? Надо было ставить на учёт, как аванс от фирмы ООО "Б". И не пришлось бы вам сейчас тут вопросы вопрошать!

Сообщение от ИрисКа3010

Ведь и сч-ф на аванс была выписана на ООО "А"

Мдяяяя

Сообщение от ИрисКа3010

а может на "Б" надо было?

Надо было... Переделывайте, однако!

[Матрена]

Сообщение от зам замыч

Прошу помочь незнаю что и делать ситуация такая наша фирма в июне поставила товар например на 400 000 мы оформили счет фактуру как пологается, покупатель оплатил нам 100 000, и пропал мы им звонили они нам все ждите ждите и тут в октябре месяце к нам приходят 300 000 на расчетный счет совсем от другой фирмы и которая ссылается в платежке на счет фактуру выставленную нашему покупателю они нам звонят и говорят теперь мы в расчете, но в платежке они ни указали что одна фирма платит за другую, а деньги перекрывать нам надо в любом случае. Какие мне нужно потребывать документы от них что бы со стороны налоговой вопросов не возникло????

да ситуация(((мы обычно оставляли на все как есть на одной висела дебиторка на другой кредиторка....и у налоговой не возникнет вопросов...лучше чем прикладывать документы неизвестно происхождения,которые потом все равно не примут в зачет

[vsv-boss]

Сообщение от Матрена

мы обычно оставляли на все как есть на одной висела дебиторка на другой кредиторка....и у налоговой не возникнет вопросов...

Это просто у вас дир не я... Я бы вам за такую фигню в балансе

Сообщение от Матрена

лучше чем прикладывать документы неизвестно происхождения,которые потом все равно не примут в зачет

Кто не примет и в какой зачёт? Никто ещё финписьма за подписью дира и главбуха с печатью не оспаривал, как филькину грамоту!

[Матрена]

Сообщение от vsv-boss

Это просто у вас дир не я... Я бы вам за такую фигню в балансе

хм....кто накуралесил то,а виноват как всегда во всем бухгалтер

[olesya1513]

у нас в фирме похожая ситуация, только в платежке указали ООО "А" ПЕРЕЧИСЛЯЕТ ЗА ООО "Б", ЗНАЧИТ ПО банку надо проводить как деньги поступили от "Б"?

[Аланда]

olesya1513, если вас не убедили предыдущие 10 сообщений,то пишу еще раз-ДА, проводите как платеж от Б,но только в том случае,если в п/п точно написано ЗА кого и по КАКОМУ документу производится оплата ( если платит А за Б,то и счет (накладная,счет-фактура) должны быть выписаны на Б.

[Veselenochka]

Сообщение от Матрена

хм....кто накуралесил то,а виноват как всегда во всем бухгалтер

Сообщение от Матрена

да ситуация(((мы обычно оставляли на все как есть на одной висела дебиторка на другой кредиторка....и у налоговой не возникнет вопросов...лучше чем прикладывать документы неизвестно происхождения,которые потом все равно не примут в зачет

нормальная ситуация. а косяк как раз бухгалтерский что ни есть настоящий

[маркс]

Если в платежке есть ссылка на чужой счет-фактуру, то от должника нужно получить письмо, что за него проплатила другая организация (ссылка в письме на № и дату платежки). Чтобы плательщик не отозвал эти деньги(как ошибочно перечисленную сумму сумму), от него также нужно получить письмо о том, что он оплатил счет-фактуру за другую фирму. Если этого не будет, то есть риски отзыва платежа или непринятия к учету расхода у должника.

[Людмилами]

Подскажите, пожалуйста. Если оплатили по банку за другую компанию, то в выписке нужно писать куда оплатили или за кого оплатили, а потом какой проводкой можно увидеть долг между компанией.

[Среда]

Сообщение от Людмилами

в выписке нужно писать куда оплатили или за кого оплатили

в назначении платежа вы пишите кому и за что

Сообщение от Людмилами

а потом какой проводкой можно увидеть долг между компанией.

оборотки по 60 и 62 счетам