Закрытие месяца

[Rezedushka]

Добрый день!
Я в первый раз попробовала закрыть месяц, и у меня ничего не получилось. Вышла следующая информация. Пожалуйста кто знает как исправить, помогите. (1с –базовая версия 7.7.)

Проведение документа Закрытие месяца № 00000001 от 31.07.07
Закрытие счета 26. База распределения - сумма затрат, отнесенных в дебет счета 20
"Счет 26 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
База распределения - сумма затрат, отнесенных в дебет счета 20"
Документ не проведен!

[Rezedushka]

Методом проб и ошибок, изменяя различные настройки в директ-костинге, добилась закрытия месяца.
Но теперь у меня другая проблема возникла. 25 июля мы отправляли письмо через экспресс доставку (в 1с я ничего не отражала). Сегодня принесли счет и счет-фактуру от 25 июля. Т.е. сегодня буду перечислять деньги. Каким образом мне правильно отразить в бухгалтерии?

[антуан]

отражайте в бухгалтерии текущей датой или если вы еще не закрыли июль проведите счет-фактуру 25.июля. К нам еще июньские счета-фактуры продолжают поступать вам еще везет видимо небольшая организация.

[Rezedushka]

Подскажите, 25 июля я должна буду зарегестрировать счет-фактуру в книги покупок(без оплаты)? Тогда каким образом я должна показать, что оплата прошла 02 августа?

[антуан]

Когда вы проводите операцию "запись книги покупок" там предусмотрены дата оприходования товара (услуги) и дата оплаты. хотя оплата на свегодняшний день не так уж и важна.

[Константин_1C]

C 2007 года к вычету принимается НДС "по отгрузке", поэтому оплачивали вы в том же месяце или нет значения не имеет...в книгу покупок попадают все записи купленного сырья, услуг и т.п. дата оплаты проставляется, если была оплата...

[Rezedushka]

Спасибо всем за отклики. Разобралась и все получилось.

[Куся]

Пожалуйста, напишите как правильно закрыть месяц.
Что нужно сделать в 1С, чтобы корректно все закрылось и в каком порядке.

[rvd]

Опишите подробнее закрытие каких счетов Вас интересует, тогда можно точно сказать, что нужно сделать в программе для корректного проведения документа "Закрытия месяца".

[Yin]

Для правильного закрытия месяца (ОСНО, ООО, 1С-бухгалтерия) необходимо перепровести все документы месяца /Операции-проведение документов/, затем - создать следующие документы, желательно - соблюдая последовательность:
1.Начисление зарплаты
2.Закрытие месяца (только по ФОТ)
3.Расходы на оплату труда (налоговый учт-регламентные операции-расходы на опл.тр.)
4.Начисление налогов (там-же)
5.Формирование записей книги покупок
6.Формирование записей книги продаж
7.Регламентные операции по налоговому учету (налоговый учет)
8.Закрытие месяца (за исключением ФОТ и ПБУ-18)
9.Закрытие месяца (ПБУ-18)

[rvd]

Только правильно нужно сначала закрыть счета бухгалтерского учета (все кроме ПБУ), затем закрыть счета налогового учета, а потом провести документ "Закрытие месяца" для отражения ПБУ 18/02. Такой порядок действий рекомендован разработчиками.

[Куся]

Спасибо большое

[Yin]

Сообщение от Rezedushka

Добрый день!
Я в первый раз попробовала закрыть месяц, и у меня ничего не получилось. Вышла следующая информация. Пожалуйста кто знает как исправить, помогите. (1с –базовая версия 7.7.)

Проведение документа Закрытие месяца № 00000001 от 31.07.07
Закрытие счета 26. База распределения - сумма затрат, отнесенных в дебет счета 20
"Счет 26 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
База распределения - сумма затрат, отнесенных в дебет счета 20"
Документ не проведен!

Если не закрывается 44 или 26 счёт, значит у вас в этом месяце не было НИКАКИХ продаж товаров или готовой продукции. В даннном случае - нужно закрывать счета вручную или сделать отгрузку, хоть даже и если на одну копейку. И все проведётся.

[Куся]

Сообщение от Yin

Если не закрывается 44 или 26 счёт, значит у вас в этом месяце не было НИКАКИХ продаж товаров или готовой продукции. В даннном случае - нужно закрывать счета вручную или сделать отгрузку, хоть даже и если на одну копейку. И все проведётся.

Хм... ну не закрывается, я отключаю галочку и у меня 26 так и висит не проведенный, это страшно?

[rvd]

Но ведь если 26 счет не закрыт тогда эти расходы не попадают в расчет себестоимости и соответственно влияют на формирование финансового результата...
Посмотрите в настройках программы пропорционально чему должен закрываться 26 счет...Если пропорционально выручке, тогда делайте проводку в Кт90.1.1. (обязательно с указанием аналитики), а потом пробуйте еще раз закрыть 26 счет.

[Куся]

А если у меня не производство, а торговля, все равно нужно закрывать 26 ?

[rvd]

Да, 26 счет должен быть закрыт.

[Куся]

странно, прошлые месяцы я отключала эту галочку, считалось вроде все верно.
А где эта настройка?

[Куся]

Я закрыла сентябрь, и теперь делая приход 01.10.07 у меня не проводится документ выскакивает ошибка - БухИт.ВыполнитьЗапрос(,ТекущийДокумент(),"60.2",,, ,,"С");
{Документ.ПоступлениеТоваров.Модуль Документа(259)}: За данный период бухгалтерские итоги не рассчитаны!

Что это значит?

[Yin]

Сообщение от Куся

Я закрыла сентябрь, и теперь делая приход 01.10.07 у меня не проводится документ выскакивает ошибка - БухИт.ВыполнитьЗапрос(,ТекущийДокумент(),"60.2",,, ,,"С");
{Документ.ПоступлениеТоваров.Модуль Документа(259)}: За данный период бухгалтерские итоги не рассчитаны!

Что это значит?

Операции-управление бухгалтерскими итогами
В открывшемся окне УСТАНОВИТЬ РАСЧЕТ - по 1 квартал 2008 года. Тогда. в верхнем окошке отразится, что расчет итогов установлен по 4 квартал 2007 года.
Сделать поллный пересчет итогов, - и работайте на здоровье))