Корректировка расчетов с контрагентом

[Латика]

Добрый день! Когда пришла в организацию, начала сверку с контрагентами, с поставщиком услуг телефонии в их акте сверки была указана оплата от нас в размере 250 р., сейчас не вспомню что там было точно, не то с другого договора они перенесли, а у меня по тем договорам вообще была непонятные суммы, не то что-то пересчитали, вообщем сделала я проводку Дт 60.1 Кт 000, теперь поняла, что не правильно, они все время болтаются на 000 счете, какой проводкой надо исправить это? И какие вообще проводки делают в таких случаях?

[Youlia]

это неправильная проводка, ее надо сторнировать

проводки в корреспонденции со счетом 00 делаются только при формировании вступительных остатков из другой базы

просто так в середине периода такие проводки не делаются

[Латика]

Да, я это поняла. Но какой проводкой тогда выровнять расчеты с контрагентом?

[Youlia]

На доходы/расходы отнести.

[Латика]

Организация на УСН (д-р) в доходы включать не надо?

[Youlia]

если вы платили, какой это может быть доход?

[Латика]

А вот еще подскажите пожалуйста: несколько лет назад вносились остатки и на вспомогательном счете 000 по КТ зависло 3000, их тоже списать на 91, но в доход?

[Katjatja]

День добрый , коллеги!
Также сверяюсь с поставщиками и вот что обнаруживается: Висят дебетовые остатки по 60 счету, начинаю сверяться выплывает, что документы до нас не дошли.
Документы 2012-2013 года. В связи с этим вопрос, могу ли я оприходовать все эти доки в конце 2014 и закрыть год. Как на это посмотрят налоговики при проверке и смогу ли я уменьшить налог на эти суммы ? ООО УСН 15%.

[Katjatja]

А еще вот какие финты бывают,в 2013 году был приход услуг, но зачет авансов было поставлено "НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ" и естественно, что эти суммы у меня висят по К62.01 и Д62.02 . Как мне это все поправить???
Мозги кипят, завтра последний день

[Среда]

Сообщение от Katjatja

могу ли я оприходовать все эти доки в конце 2014 и закрыть год.

можете датой получения, например по почтовому штемпелю (конверт соответственно надо сохранить).

Сообщение от Katjatja

Как мне это все поправить?

если нет желания лезть в 2013г. то ручной операцией перекинуть с 62.02 на 62.01

[Katjatja]

Йожык, спасибо!
Только вот не по почте отправляют, а по городу мы сами забираем. Так что никакого штемпеля, да и я хочу эти доки включить в расход за 2014 год, соответственно они будут проходить 31 12.14. Очень уж хочется уменьшить налог ((

[Среда]

Сообщение от Katjatja

Только вот не по почте отправляют, а по городу мы сами забираем.

можно отправить самим себе от их имени
а можно просто в журнале входящей корреспонденции отметить дату поступления. Но это более уязвимый момент.