Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 10.07.2015, 16:23   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 41
Сообщений: 185
Спасибо: 0
По умолчанию Вернулся ошибочный платеж

29.06.2015 оплатила поставщику, но ошиблась в реквизитах. Платеж до поставщика не дошел и 01.07.2015 вернулся ко мне на р/с.

29.06 проводка Д 76.05 К 51 (прочие выплаты)
01.07. Д 51 К 76.05 (прочие поступления)

У меня программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517).
Когда делаю акт-сверки с контрагентом, то эта сумма там отражается.
А ведь контрагент и не знает о моей оплате... т.к. деньги вернул банк...
Что я не так делаю? ( я читала похожие темы, но так и не разобралась почему в сверке вылезает эта сумма) Подскажите пожалуйста?
Sima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 16:57   #2
Заслуженный флудер России
 
Аватар для Зануда отмороженный
 
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
По умолчанию Re: Вернулся ошибочный платеж

в чем проблем в сверке 2 строчки убрать?
__________________
ссора без секса - нервы на ветер!
Зануда отмороженный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 17:04   #3
бухгалтер
 
Аватар для КЕЕ
 
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
По умолчанию Re: Вернулся ошибочный платеж

Цитата:
Сообщение от Sima Посмотреть сообщение
29.06.2015 оплатила поставщику, но ошиблась в реквизитах. Платеж до поставщика не дошел и 01.07.2015 вернулся ко мне на р/с.

29.06 проводка Д 76.05 К 51 (прочие выплаты)
01.07. Д 51 К 76.05 (прочие поступления)

У меня программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517).
Когда делаю акт-сверки с контрагентом, то эта сумма там отражается.
А ведь контрагент и не знает о моей оплате... т.к. деньги вернул банк...
Что я не так делаю? ( я читала похожие темы, но так и не разобралась почему в сверке вылезает эта сумма) Подскажите пожалуйста?
Если это принципиально по сверке с клиентом- попробуйте изменить контрагента по 76 на банк или счет 76 на какой-нибудь 57,например
КЕЕ вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 10.07.2015, 17:11   #4
Заслуженный флудер России
 
Аватар для Зануда отмороженный
 
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
По умолчанию Re: Вернулся ошибочный платеж

угу... в плане счетов то цыферь много..... давайте 50 используем.... или 70.... или 71.... ну на крайняк 01.... )))))
__________________
ссора без секса - нервы на ветер!
Зануда отмороженный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 17:38   #5
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Вернулся ошибочный платеж

Цитата:
Сообщение от Sima Посмотреть сообщение
Когда делаю акт-сверки с контрагентом, то эта сумма там отражается.
акт сверки по умолчанию формируется по всем счетам. Зайдите в акте в "счета учета расчетов" и уберите галочку с 76 счета
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Sima (10.07.2015)
Старый 10.07.2015, 17:48   #6
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 41
Сообщений: 185
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Вернулся ошибочный платеж

Спасибо. Я поняла, главное проводки - верны, а со сверкой поколдуем
Sima вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot