Проблема с закрытием месяца

[Niky N]

Всем здравствуйте! Такая проблема: делаю закрытие месяца (Программа 1С "УСНО" v 7.7. (15%) Вот например, комиссию банка за ведение р/с я скидываю на 91 (принимаются для НУ), а вот аренду на 26. И после проведения операции закрытие месяца он закрывает только 91 счет и 90 (продажи). А про 26 вообще ничего не видно, не слышно. Получается вот что - Д90.9 К99 - прибыль. Д99 К91.9 - убыток. И все. Что это может быть? Может я что-то не так делаю?

[angel_]

Niky N, посмотрите по журналу операций, при закрытии месяца сч. 26 разве не списывается на 90?

[Niky N]

Не, не списывается. А как должно быть правильно: Д90.8 К26 ? Или по-другому?

[angel_]

У меня торговля, я аренду списываю на 44 счет. Поэтому в конце месяца у меня проводка Дт90.7 Кт 44.3, но это списывается в том случае, если аренда оплачена.

[Niky N]

Ну я выпиской провел оплату поставщику. А до этого сделал операцию "Услуги сторонних организаций". Получилось Д26 К60 - сумма аренды. А потом уже Д60 К 51 - сумма аренды. Фирма рекламные услуги оказывает. Печатает объявления в журналах. А при закрытии месяца ничего не списывает. Вручную списывать что ли?

[Главан]

посмотрите на сч. 26 субконто у вас установлено? например, "Аренда", Вид расходов по этому субконто определен?

[Niky N]

А где это можно посмотреть и сделать ?

[angel_]

Niky N, В плане счетов у вас по 26 счету есть субконто?

[Niky N]

Сч. 26 - общехоз. расходы. Субконто 1 (об. статьи затрат), субконто2, субконто3 - пусто.

[angel_]

Сообщение от Niky N

Сч. 26 - общехоз. расходы. Субконто 1 (об. статьи затрат), субконто2, субконто3 - пусто.

а это что такое тогда? Посмотри, как бывший бух. списывала в прошлом году?

[angel_]

Niky N, попробуйте для расходов выбрать не 26 счет, а 26.1.

[Niky N]

Да я бы с радостью :smile:, но нет там ни 26.1, ни 26.2. Один 26 счет и все. Зато есть 44.1, 44.2 и 44.3. А чем чревато, если я спишу на 44 счет расходы организации, занимающейся предоставлением услуг?

[Niky N]

Да откуда ж мне знать, как бывший бух. списывала. Я по справке из банка о движении ден. средств пытаюсь изо всех сил восстановить БУ. С чистого лица, с самого начала первой операции. Вот я сейчас загрузил Демонстрационный режим. Расходы с 26 счета списывает на 90.4. А у меня не хочет.

[Главан]

Когда делаете документ "Услуги сторонних организаций" и устанавливаете там кор. счет 26, надо установить субконто 1 уровня "Аренда"(если в справочнике его нет, то надо добавить), и по этому субконто установить(выбрать из того, что там есть) вид расхода - "расходы(или прочие расходы - не помню точно), принимаемые для налогообложения". Потом перепровести документ и перепровести закрытие месяца, не забыть установить галку на закрытии сч. 26

[Niky N]

Вот захожу я в "Услуги сторонних организаций", в графе "Услуга" пишу - аренда офисного помещения. В графе "Счет затрат" выбираю "26". В графе "Для целей налогообложения" выбираю "принимаются".
Далее у меня графа "Вид субконто1" здесь уже выбрано "статьи затрат".
Захожу в графу "Субконто1". Там, значит, надо выбрать статьи затрат. Я создаю "Аренда". Перепровожу, затем формирую выписку на оплату, затем перепровожу закрытие месяца. И ничего. Не идет списание 26 счета. Пойду, накуплю амбарных тетрадей и буду вручную вести. :smile:

[ensemble2]

Сообщение от Niky N

Вот захожу я в "Услуги сторонних организаций", в графе "Услуга" пишу - аренда офисного помещения. В графе "Счет затрат" выбираю "26". В графе "Для целей налогообложения" выбираю "принимаются".
Далее у меня графа "Вид субконто1" здесь уже выбрано "статьи затрат".
Захожу в графу "Субконто1". Там, значит, надо выбрать статьи затрат. Я создаю "Аренда". Перепровожу, затем формирую выписку на оплату, затем перепровожу закрытие месяца. И ничего. Не идет списание 26 счета. Пойду, накуплю амбарных тетрадей и буду вручную вести. :smile:

У меня программа другая, но, по сути дела, операция одна и таже и списываться расходы должны в любом случае... Итак: "Далее у меня графа "Вид субконто1" здесь уже выбрано "статьи затрат".
Захожу в графу "Субконто1". Там, значит, надо выбрать статьи затрат. Я создаю "Аренда"."
Вместо создания новой статьи затрат выбираете "Прочие расходы". Далее проводим док-т "Услуги сторонних организаций". И перепроводим док-т "Закрытие месяца".

Ну после должно получиться...

[Главан]

Сообщение от Главан

не забыть установить галку на закрытии сч. 26

а это сделали?

[Niky N]

Да, галочка в "списании общехоз. расходов" стоит. Программа лицензионная, все официально. Странное что-то, ей-богу...

[Главан]

А реализация у вас есть в этом периоде? Месяцы закрываете каждый, может какой-то пропущен?

Второй уровень субконто на сч.26 установлен?

[Niky N]

Прошлый месяц (август) закрыл. Там было две операции - получение заемных средств и комиссия банка. Комиссию я отнес на счет 91.1. Провожу закрытие месяца - все отлично. Баланс сошелся. В пассиве по строке 610 (займы и кредиты) числится займ, в строке 470 (прибыль/убыток) - убыток. В активе - ден. средства на р/с.