Форум: Переплата % по займу Форум Главбух

Кучерявая · 12.07.2010, 08:32

Доброе утро. Учредитель предоставляет заем под проценты своей организации. Я ошибочно выплатила ему сумму % дважды 17.06.10 и 02.07.10. Т.к. забыла провести расходники (от 17.06.) в ЗУП, о том, что эта сумма уже выплачена. В итоге, 02.07. сформировала ведомость за месяц и бахнула всю сумму "к выдаче". Выяснилось это только 9 июля. Вот это засада. Соответственно сумма переплаты не начислялась и НДФЛ с нее не платился. Т.е. тупая невнимательность.

Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку?

Нужно ли в ЗУП делать расходники, они же не проведены? Соответственно ведомость по ЗП неверная.

Катрин · 12.07.2010, 16:47

Сделайте возврат излишне выплаченных денежных средств

Youlia · 12.07.2010, 17:20

Цитата:

Сообщение от Кучерявая

Я ошибочно выплатила ему сумму % дважды 17.06.10 и 02.07.10. Т.к. забыла провести расходники (от 17.06.)

А как Вы кассу 17-го июня закрывали? У Вас там по кассовой книге остаток на конец дня?

Кучерявая · 18.07.2010, 16:10

Цитата:

Сообщение от Youlia

А как Вы кассу 17-го июня закрывали? У Вас там по кассовой книге остаток на конец дня?

По кассе я правильную сумму выплатила. Я потом эту же сумму еще и через банк перечислила.

Кучерявая · 18.07.2010, 16:12

Спасибо за ответы. Сделала все как нужно. Вопрос закрыт.

12.07.2010, 08:32	#1
Кучерявая статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 18.02.2010 Адрес: г.Москва Сообщений: 26 Спасибо: 0	Переплата % по займу Доброе утро. Учредитель предоставляет заем под проценты своей организации. Я ошибочно выплатила ему сумму % дважды 17.06.10 и 02.07.10. Т.к. забыла провести расходники (от 17.06.) в ЗУП, о том, что эта сумма уже выплачена. В итоге, 02.07. сформировала ведомость за месяц и бахнула всю сумму "к выдаче". Выяснилось это только 9 июля. Вот это засада. Соответственно сумма переплаты не начислялась и НДФЛ с нее не платился. Т.е. тупая невнимательность. Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку? Нужно ли в ЗУП делать расходники, они же не проведены? Соответственно ведомость по ЗП неверная. Последний раз редактировалось Кучерявая; 12.07.2010 в 08:40.

12.07.2010, 16:47	#2
Катрин Модератор форума Регистрация: 22.06.2006 Адрес: Москва Возраст: 44 Сообщений: 3,314 Спасибо: 4	Re: Переплата % по займу Сделайте возврат излишне выплаченных денежных средств

18.07.2010, 16:12	#5
Кучерявая статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 18.02.2010 Адрес: г.Москва Сообщений: 26 Спасибо: 0	Re: Переплата % по займу Спасибо за ответы. Сделала все как нужно. Вопрос закрыт.