Авансовый отчет - остаток на конец периода

[Elo]

Добрый день! Есть остаток на конец периода 50 рублей как списать
1. Выдано 650 рублей - расходный кассовый орден
2 Оплата через кошелек 650 руб -
3 Оплата поставщику 650 рублей - авансовый отчет
4 Поступление услуг оплата домена - 600 руб.
А 50 рублей висит

[ГЛБ]

Сообщение от Elo

А 50 рублей висит

а откуда эта сумма зависла? она нигде не отражается, может это комиссия за перевод?

[Elo]

дополнительные 50 рублей были выданы из расчета % комиссия за перевод денег терминала
Но сама услуга стоит 600 рублей, вот они и весят 50 рублей

[ГЛБ]

Elo, но ведь в чеке то должна эта комиссия отразится либо еще где-то..есть док на эти 50 р?

[Elo]

Сообщение от ГЛБ

Elo, но ведь в чеке то должна эта комиссия отразится либо еще где-то..есть док на эти 50 р?

отражен чеке, и в АО
А при поступление услуг 600 руб

[ГЛБ]

Сообщение от Elo

отражен чеке, и в АО

а в АО на какой счет отнесли? комиссия обычно на 91.2 отражается, тогда ничего не зависнет.

[Elo]

Сообщение от ГЛБ

а в АО на какой счет отнесли? комиссия обычно на 91.2 отражается, тогда ничего не зависнет.

АО Д 60.2 К 71.01

[ГЛБ]

Elo, не правильная проводка, как вы можете относить на 60 счет, если у вас доков нет от поставщика на эти 50р, комиссию на 91.2 отнесите, переделайте АО.

[Elo]

Сообщение от ГЛБ

Elo, не правильная проводка, как вы можете относить на 60 счет, если у вас доков нет от поставщика на эти 50р, комиссию на 91.2 отнесите, переделайте АО.

а на какой счет отнести оплату поставщику ?

[ГЛБ]

Сообщение от Elo

а на какой счет отнести оплату поставщику ?

на 60, вы разбейте этот чек на две суммы, одну на 60 отнесите, а вторую комиссию на 91.2, у вас же в чеке видно наверное это разделение или нет?

[Elo]

Сообщение от ГЛБ

на 60, вы разбейте этот чек на две суммы, одну на 60 отнесите, а вторую комиссию на 91.2, у вас же в чеке видно наверное это разделение или нет?

На 50 руб получается Д 91.02 К 71.01
на 600 руб Д 60.02 К 71.01

[ГЛБ]

Сообщение от Elo

На 50 руб получается Д 91.02 К 71.01
на 600 руб Д 60.02 К 71.01

Elo, да, так

[Elo]

ГЛБ. огромное спасибо! Разобралась и поняла

[ГЛБ]

Elo, ну вот и славно

[Elo]

Сообщение от ГЛБ

Elo, ну вот и славно

Что то они у меня повисли в кредите на сальдо эти 50 рублей

[ГЛБ]

Elo, по какому счету повисли?

[Elo]

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.02
Сальдо на конец периода
Дебет минус 50

Документы все перепровела

[ГЛБ]

Elo, проверяйте, такого быть не должно, где то задвоили

[Elo]

Сальдо на конец периода,в дебете это нормально что они там находятся по счету 91?

[ГЛБ]

Elo, нормально, по окончании года вы закроете это сальдо, а пока в течение года на 91.2 собираются внереализационные расходы.
Elo, вы план счетов читали? ознакомьтесь, полезная вещь, скажу я вам..