Финансовая отчетность при УСН 6%

[ёжик в тумане]

Здравствуйте,
помогите мне, пожалуйста, моя компания ООО на УСН 6%, сегодня мне сообщили что нужно подготовить финансовую отчетность за последние 5 кварталов. Я ума не приложу с чего начать, т.е. это та самая отчетность которую мы сдаем при ОСНО, актив и пассив и отчет о прибылях и убытках?
дело в том что в компании по сути нет материалов и товара, под заказ покупаем, сразу комплектуем на производстве и отгружаем, дебиторки и кредиторки нет, ОС нет, вот только нераспределенная прибыль, уставный капитал, денежные средства на расчетном счету и вот здесь у меня вопрос: финансовые вложение, т.е. если мы выдаем займы, то это счет 58 ???

как мне ее составить правильно, помогите пожалуйста!!!!

[ёжик в тумане]

нераспределенная прибыль строка 1370 на конец 2012 должна быть равна поступлениям денежных средств на расчетный счет за 2012 год минус 6%, верно? все идет в прибыль? нужно проводками отразить? и плюс прибыль за 2011 год?

[Youlia]

для чего/кого вы отчетность составляете?

[ёжик в тумане]

для директора, для заключения контракта попросили предоставить, могу я взять отчетность для субъектов малого предпринимательства?

[ёжик в тумане]

только я не пойму в ней, вот актив примерно ясно:
Материальные внеоборотные активы - товар и материалы
"Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные
активы - здесь у меня налог за первый квартал 6%
Запасы - основное производство
Денежные средства и денежные эквиваленты - расчетный счет
Финансовые и другие оборотные активы - то что еще не перечислили поставщикам


а вот с пассивом совсем беда:

Капитал и резервы УК
Долгосрочные заемные средства
Другие долгосрочные обязательства
Краткосрочные заемные средства
Кредиторская задолженность
Другие краткосрочные обязательства
и дальше вроде мне тут нечего заполнять.. читаю.. ищу. весь интернет перевернула и не пойму. как заполнить мне этот баланс..

[Youlia]

Сообщение от ёжик в тумане

для директора, для заключения контракта попросили предоставить, могу я взять отчетность для субъектов малого предпринимательства?

ну а что вы можете предоставить, если вы бухучет не вели? на коленке нарисовать хотите?)

[ёжик в тумане]

вела. только не производство, а предоставить нужно, здесь у меня не спрашивали... восстанавливать бухгалтерию и перечитывать все договора поднимать всю документацию времени и возможности нет, есть только оборотки ...

[ёжик в тумане]

ну и честно говоря актив с пассивом у меня хромает..

[ёжик в тумане]

поэтому я здесь и прошу помощи
вот за отчет о прибылях и убытках я не переживаю, только не понимаю, что же мне весь доход в чистую прибыль ставить, налога на прибыль у меня нет 20%, или вручную править на 6% ?

[Youlia]

Так я про эту фирму конкретную вам и пишу, что бухучет на ней не велся, а значит какая отчетность может быть? Только слепленная на коленке. А по сему - это все равно что с потолка взять цифры какие-то и расставить в клеточки.

[LiGro]

ёжик в тумане, а разве вы (или кто до вас был) не восстановили остатки на конец 2012 года, так как в 2013 году обязаны вести бух учет!!

[ёжик в тумане]

да, именно так. но впринципе ведь товар закупался в производство передавался, общехозяйственные расходы велись, так же как и расчеты с поставщиками и покупателями. самое главное о чем попросил меня директор, так это отразить то что мы выдали займы, они меня отражены все на 58 счету, правильно ли я понимаю, что в активе они отразятся в строке дебиторская задолженность?

[ёжик в тумане]

все полностью веду и до меня велось...
но вот актив с пассивом не сходятся почем то...

[LiGro]

ёжик в тумане, вы это все вели в программе??

[ёжик в тумане]

как будто где то что то не закрыли до меня, со временем я конечно разберусь и уже про эту слепленную отчетность забудут...

[ёжик в тумане]

да, в 1С комплексной

[LiGro]

ёжик в тумане, ну тогда у вас есть оборотки! Посмотрите в оборотно-сальдовой ведомости (общей)!

Сообщение от ёжик в тумане

все на 58 счету, правильно ли я понимаю, что в активе они отразятся в строке дебиторская задолженность?

да! Это задолженность того кому вы выдали займ! Значит смотрите где у вас не идет и какая сумма??

[ёжик в тумане]

спасибо, вот еще такой вопрос, с которым я еще в своей практике никогда не сталкивалась : основное производство 20 счет идет в строку баланса запасы, вместе с товаром и материалами? но при отгрузке оно правильно ли я понимаю, должно закрываться проводкой себестоимость готовой продукции и потихоньку списываться с 20 счета? т.е. то растет. то уменьшается - запасы..

[LiGro]

ёжик в тумане,

Сообщение от ёжик в тумане

основное производство 20 счет идет в строку баланса запасы, вместе с товаром и материалами?

да!
При выпуске готовой продукции у вас списывается с 20 материалы, которые учавствуют в себестоимости данной продукции!

[ёжик в тумане]

а вот нашла, на самом деле у меня выданные займы попали в строку финансовые вложения ( за исключением денежных средств) - это не правильно???