Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 21.09.2015, 15:09   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 15.07.2015
Сообщений: 20
Спасибо: 0
По умолчанию Счета -фактуры на Аванс

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, при формировании книг покупок\продаж некоторые счета-фактуры на аванс не отражаются в книге покупок. Пишет, что товар еще не отгружен. Но, он был отгружен. Все перепровели, перепроверили. Не можем найти причину. Подскажите, в чем может быть ошибка. Программа 1С 8.2.
Svoboda21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 15:14   #2
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 9,063
Спасибо: 2,132
По умолчанию Re: Счета -фактуры на Аванс

Svoboda21, здравствуйте! Посмотрите ОСВ по счету 62.02 в разрезе Договора и Документа расчетов. Должны суммы закрыться по ним.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 15:24   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 15.07.2015
Сообщений: 20
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Счета -фактуры на Аванс

Как раз суммы не закрываются. Сейчас проверили. Проведенные реализации в ОСВ не указаны. Получается по некоторым договорам аванс есть, а реализации нет.
Svoboda21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 15:31   #4
Перфекционист
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 22,159
Спасибо: 886
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Счета -фактуры на Аванс

Svoboda21, проверьте соответствие договоров в документе на оплату и в реализации, проверьте последовательность, сделайте групповое перепроведение документов.
__________________
http://www.elka24.ru
Травма мозга была нанесена чем-то тяжелым и тупым. Предположительно - вопросом...
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 15:39   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 15.07.2015
Сообщений: 20
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Счета -фактуры на Аванс

Вроде начинают проводится, перепроводим все. Что конкретно помогает так и не поняли. Спасибо за помощь.
Svoboda21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 15:40   #6
Перфекционист
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 22,159
Спасибо: 886
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Счета -фактуры на Аванс

Цитата:
Сообщение от Svoboda21 Посмотреть сообщение
Что конкретно помогает
правильное и последовательное формирование документов )))
__________________
http://www.elka24.ru
Травма мозга была нанесена чем-то тяжелым и тупым. Предположительно - вопросом...
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 15:40   #7
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 9,063
Спасибо: 2,132
По умолчанию Re: Счета -фактуры на Аванс

Если реализация на 62.02 не попадает, то как Йожык и советует, ищите ее на 62.01. Если не тот договор в отгрузке выбран, то исправляйте.
А дальше групповое перепроведение, восстановление последовательности, запись в книгу покупок. И еще раз проверка 62.01 и 62.02. А потом 62.02 и 76.АВ.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 15:48   #8
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 15.07.2015
Сообщений: 20
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Счета -фактуры на Аванс

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Если реализация на 62.02 не попадает, то как Йожык и советует, ищите ее на 62.01. Если не тот договор в отгрузке выбран, то исправляйте.
А дальше групповое перепроведение, восстановление последовательности, запись в книгу покупок. И еще раз проверка 62.01 и 62.02. А потом 62.02 и 76.АВ.
Да, именно так и сделали. Сначала на 62.02 смотрели. Потом на 62.01. Потом эту реализацию перепроводили.
Svoboda21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый Главбух
Главбух
Старый 21.09.2015, 15:50   #9
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 9,063
Спасибо: 2,132
По умолчанию Re: Счета -фактуры на Аванс

Svoboda21, тогда, как Йожык и пишет, все дело в последовательности.
Перепроведение и восстановление - это обязательные шаги перед формированием записей в книгу покупок и закрытием месяца.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 15:57   #10
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 9,063
Спасибо: 2,132
По умолчанию Re: Счета -фактуры на Аванс

Чтобы было понятно, по какой причине так получилось, то скорее всего так.
Выписки банка провели раньше реализации и т.к отгрузок не было, то суммы попали на 62.02 авансы.
А потом провели реализацию более ранней, чем оплаты датой и она попала на 62.01.
Авансы не зачтены т.к их на самом деле и не было, это пост оплата.
Сейчас перепровели документы и авансы переквалифицировались с 62.02 в 62.01.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Svoboda21 (21.09.2015)
Ответ

« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: калькулятор НДС

Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру



Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot