Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 21.09.2015, 14:09   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 15.07.2015
Сообщений: 20
Спасибо: 0
По умолчанию Счета -фактуры на Аванс

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, при формировании книг покупок\продаж некоторые счета-фактуры на аванс не отражаются в книге покупок. Пишет, что товар еще не отгружен. Но, он был отгружен. Все перепровели, перепроверили. Не можем найти причину. Подскажите, в чем может быть ошибка. Программа 1С 8.2.
Svoboda21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 14:14   #2
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 11,261
Спасибо: 2,411
По умолчанию Re: Счета -фактуры на Аванс

Svoboda21, здравствуйте! Посмотрите ОСВ по счету 62.02 в разрезе Договора и Документа расчетов. Должны суммы закрыться по ним.
Entry вне форума   Ответить с цитированием

Старый 21.09.2015, 14:24   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 15.07.2015
Сообщений: 20
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Счета -фактуры на Аванс

Как раз суммы не закрываются. Сейчас проверили. Проведенные реализации в ОСВ не указаны. Получается по некоторым договорам аванс есть, а реализации нет.
Svoboda21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 14:31   #4
Перфекционист
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 25,925
Спасибо: 1,031
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Счета -фактуры на Аванс

Svoboda21, проверьте соответствие договоров в документе на оплату и в реализации, проверьте последовательность, сделайте групповое перепроведение документов.
__________________
http://www.elka24.ru
Травма мозга была нанесена чем-то тяжелым и тупым. Предположительно - вопросом...
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 14:39   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 15.07.2015
Сообщений: 20
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Счета -фактуры на Аванс

Вроде начинают проводится, перепроводим все. Что конкретно помогает так и не поняли. Спасибо за помощь.
Svoboda21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 14:40   #6
Перфекционист
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 25,925
Спасибо: 1,031
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Счета -фактуры на Аванс

Цитата:
Сообщение от Svoboda21 Посмотреть сообщение
Что конкретно помогает
правильное и последовательное формирование документов )))
__________________
http://www.elka24.ru
Травма мозга была нанесена чем-то тяжелым и тупым. Предположительно - вопросом...
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 14:40   #7
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 11,261
Спасибо: 2,411
По умолчанию Re: Счета -фактуры на Аванс

Если реализация на 62.02 не попадает, то как Йожык и советует, ищите ее на 62.01. Если не тот договор в отгрузке выбран, то исправляйте.
А дальше групповое перепроведение, восстановление последовательности, запись в книгу покупок. И еще раз проверка 62.01 и 62.02. А потом 62.02 и 76.АВ.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 14:48   #8
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 15.07.2015
Сообщений: 20
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Счета -фактуры на Аванс

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Если реализация на 62.02 не попадает, то как Йожык и советует, ищите ее на 62.01. Если не тот договор в отгрузке выбран, то исправляйте.
А дальше групповое перепроведение, восстановление последовательности, запись в книгу покупок. И еще раз проверка 62.01 и 62.02. А потом 62.02 и 76.АВ.
Да, именно так и сделали. Сначала на 62.02 смотрели. Потом на 62.01. Потом эту реализацию перепроводили.
Svoboda21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 14:50   #9
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 11,261
Спасибо: 2,411
По умолчанию Re: Счета -фактуры на Аванс

Svoboda21, тогда, как Йожык и пишет, все дело в последовательности.
Перепроведение и восстановление - это обязательные шаги перед формированием записей в книгу покупок и закрытием месяца.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 14:57   #10
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 11,261
Спасибо: 2,411
По умолчанию Re: Счета -фактуры на Аванс

Чтобы было понятно, по какой причине так получилось, то скорее всего так.
Выписки банка провели раньше реализации и т.к отгрузок не было, то суммы попали на 62.02 авансы.
А потом провели реализацию более ранней, чем оплаты датой и она попала на 62.01.
Авансы не зачтены т.к их на самом деле и не было, это пост оплата.
Сейчас перепровели документы и авансы переквалифицировались с 62.02 в 62.01.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Svoboda21 (21.09.2015)
Старый 21.09.2015, 16:14   #11
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 15.07.2015
Сообщений: 20
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Счета -фактуры на Аванс

Со всеми накладными разобрались, кроме одной. Где реализация прошла раньше оплаты. А с-ф на аванс программа все равно сделала. Не подскажите, что в таком случае сделать?
Svoboda21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 16:22   #12
Перфекционист
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 25,925
Спасибо: 1,031
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Счета -фактуры на Аванс

удалить сч/ф на аванс, перепровести документы
__________________
http://www.elka24.ru
Травма мозга была нанесена чем-то тяжелым и тупым. Предположительно - вопросом...
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 16:33   #13
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 11,261
Спасибо: 2,411
По умолчанию Re: Счета -фактуры на Аванс

Svoboda21, если у вас после перепроведения ушел аванс с 62.02, то обработка по Регистрации счетов-фактур на аванс или заменит этот документ или пометит на удаление, смотря что выбрали при заполнении.
И если этого не происходит, то аналитику еще раз проверить на 62.01/62.02 до документа расчетов.
Обработка соответственно запускается после перепроведения документов.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 15:05   #14
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Гарант
 
Регистрация: 09.04.2014
Сообщений: 223
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Счета -фактуры на Аванс

Добрый День! Можно я тоже со своим вопросам сюда, подскажите я правильно понимаю. Наше ООО заключило договор на продажу товара с одним контрагентом. Договором предусмотрена частичная предоплата, а отгрузка товара согласно спецификации. Покупатель произвел предоплату в размере 10% по спецификации №1. А по спецификации №2 только 50%. По спецификации №2 товар еще не отгружен вообще. А по первой отгружен полностью. В результате за предприятием числится задолженность перед нашим ООО в целом по договору. А если рассматривать в разрезе спецификаций то мы должны выставить авансовую счёт фактуру по второй спецификации?
Гарант вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 16:20   #15
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для SenioritaBonita
 
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 835
Спасибо: 45
По умолчанию Re: Счета -фактуры на Аванс

Именно надо рассматривать в разрезе спецификаций, более того, в с/ф на аванс указывается наименование товара, на который поступил аванс. Задолженность в целом между контрагентами тут никак не влияет.С/ф по спецификации № 2 выставляется в размере 50% согласно предоплате.
SenioritaBonita вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Гарант (02.10.2015)
Старый 12.10.2015, 14:56   #16
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 12.10.2015
Адрес: Россия, Москва
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Счета -фактуры на Аванс

Посмотрите ОСВ по счету 62.02 в разрезе Договора и Документа расчетов. Должны суммы закрыться по ним.
Khidalov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: калькулятор НДС

Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру



Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot