не идет ОСВ

[Мария ЯЯ]

Подскажите пожалуйста, Возникла ситуация в которой обороты по дебету и кредиту не равны в оборотно-сальдовой ведомости. По какой причине это могло произойти и какие способы исправления можно использовать?

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Мария ЯЯ

Возникла ситуация в которой обороты по дебету и кредиту не равны в оборотно-сальдовой ведомости. По какой причине это могло произойти и какие способы исправления можно использовать?

значит у вас есть сальдо на конец периода... Вы уверены, что надо исправлять?! Оборотку можете выложить?

[Мария ЯЯ]

Всю голову себе сломала уже... вот не идет на 11390 и всё

[Мария ЯЯ]

или вот, если прошлая ссылка не откроется

[Veselenochka]

Мария ЯЯ, а что именно вас не устраивает в оборотке? вы вообще бухгалтер? обороты по дебету и кредиту вполне могут быть не равны. навскидку меня смущает только 70 счет

[Arhimed.]

Сообщение от Veselenochka

обороты по дебету и кредиту вполне могут быть не равны.

я таких случаев не знаю !

Veselenochka, можешь хоть один теоретический назвать ?

[Мария ЯЯ]

я начинающий бухгалтер. Пытаюсь исправить ошибки прошлого бухгалтера. Они должны по идее идти.

[Veselenochka]

Сообщение от Arhimed.

я таких случаев не знаю !

Veselenochka, можешь хоть один теоретический назвать ?

могу, если рассматривать обороты по счетам отдельно

[Arhimed.]

Сообщение от Мария ЯЯ

должны по идее идти.

с единственной поправочкой !
БЕЗ слова =по идее=! а идти обязательно и другого не бывает !

ну единственное что я могу посоветовать
разверните шахматку и сверьте её с этой обороткой
где-то ваши 11 тыщ в дебет попали а в кредит - нет

случается ещё что 1/2 суммы попала не в кредит в дебет

оборотов на 11390 или на 5695 - на память не вспоминается ? что б искать быстрее ?

[Мария ЯЯ]

еще вопрос: 30 июля идет нормально точь в точь...а вот 31 июля при закрытии месяца как раз поплыли остатки на 11390,00 ..это мне смотреть все таки закрытие месяца или все прокрыжить?

[Мария ЯЯ]

про подсчете то по строкам в ОСВ все идет !

[Зинфира]

Думаю надо смотреть операции которые корректировались вручную.

[Таинственная Незнакомка]

Мария ЯЯ, вы в отчетах экспресс-анализ запустите. На что ругается?

[Arhimed.]

Veselenochka, у меня все счета рядышком живут не умеют они друг без дружки - всегда помогают по соседски если один отдал, то обязательно другому а дорожку я контролирую жёстко: не просыпается в пути есть конечно несколько нелюдимых - живут с краю, ни с кем не абщаются, не людимые в опчем - забалансовые, но и они некоторым боком с теми кто на ПМЖ живёт согласуются...

[Veselenochka]

Arhimed., я думаю ты понял что я имела ввиду.

[Arhimed.]

Сообщение от Veselenochka к сожалению - нет поэтому и рассуждать вслух стал у меня всегда обороты с одного счёта - на другой а сумма одинакова и итог поэтому всегда сойдётся и даже всё делая вручную, без света, в темноте на ощупь (и такое у нас случалось - смысл слов прямой без переносного) - всегда сходились и обороты за месяц и обороты нарастающие с начала года и сальды на любую дату

[Veselenochka]

Мария ЯЯ, посмотрите 99 счет.

[Veselenochka]

то есть у тебя дебет 01 счета ВСЕГДА равен кредиту 01 счета? издеваешься чтоли? я не говорила про обороты МЕЖДУ счетами.

[Arhimed.]

Veselenochka, мы про ОСВ разговор ведём пра глав книгу пра общие итоги а что бы на одном счёте такое искать - да такого практически никогда и не будет

[AlexVX]

Мария ЯЯ, попробуйте нащупать тот день, когда происходит рассогласование оборотов по дебету и кредиту. Результатом должна быть ОСВ за этот день с несовпадениями оборотов. А уж затем в журнале операций просмотрите все операции за этот день на предмет проводок. Ищите такие проводки, при которых суммы по дебету и кредиту балансовых счетов не будут совпадать.

И расскажите нам, что обнаружите. Очень интересно.