Остаток на 20 счете

[Алексей19845]

Добрый День !
Помогите ,пожалуйста , разобраться в следующей ситуации . принял бухгалтерию от старого бухгалтера с непонятным остатком на 20 счете в сумме 88 748,16 руб. Фирма занимается производством и реализацией собственной продукции .Нашел ошибку в старом учете : в требованиях- накладных помимо материалов в производство списывались и товары (проводки Д20 к 41.01) как раз сумма таких проводок = 88 748,16 руб. Этот остаток повис на 20 счете мертвым грузом. В августе фирма реорганизовалась из ЗАО в ООО , эти остати по 20 счету программист перенес в базу ООО . Сейчас к этой сумме на 20 счете прибавляются и не списываются еще остатки при операции закрытие месяца . Стал искать причину, сделал распечатку распределения косвенных затрат, скан которой прилагаю, и увидел что по вкладке товары висит и не списывается искомая дельта в размере 17 257,69 руб .Можно конечно ее убрать операцией введенной вручную, но я боюсь , что не смогу правильно проставить сумму по НУ. В итоге сделал копирование базы и в ней внес изменения в учетную политику: в «методы распределения косвенных расходов» поменял базу с «прямые затраты» на «материальный затраты». Только тогда этот остаток ушел . Скажите все ли я правильно сделал ?.
[IMG]C:\Users\Admin\Desktop\[/IMG]

[Вес`на]

Сообщение от Алексей19845

в требованиях- накладных помимо материалов в производство списывались и товары (проводки Д20 к 41.01)

сумма в этом году появилась? Вообще товары должны были быть списаны на 91-ый, непринимаемые . Можно убрать с 20 на 91

[Алексей19845]

Сумма тянется с прошлого года, ручками перекинуть можно на 91 счет, правда мо-гут возникнуть трудности в отражении этой операции по НУ, да и потом такую операцию нужно будет проводить каждый месяц. Не могу понять , почему программа дроьит расхо-ды -что-то списывает , а что-то оставляет на 20 счете

[Вес`на]

Если товар уходит на собственные нужды или в производство, то его нужно вначале с 41-го перевести на 10-ый, а уже потом списывать требованием-накладной на 20-ый.

[Алексей19845]

Главный вопрос ,который меня беспокоит, пытаясь решить эту проблему я внес изменения в учетную политику, о которых писал в первом сообщении, при этом я не знаю о последствиях такого действия.По умолчанию программист , переносящий базу выставил другие настройки

[Вес`на]

Сообщение от Алексей19845

я внес изменения в учетную политику

Сообщение от Алексей19845

программист , переносящий базу выставил другие настройки

а в УП у вас что написано?

[Алексей19845]

в методе определения косвенных затрат -было выбрано прямые затраты, я исправил на материальные затраты , перепровел закрытие периода и остаток ушел