Взаимозачет

[Lisa-Mari]

Подскажите, как в 1С сделать взаимозачет? Ситуация: мы оказываем услуги ООО - лабораторные услуги, а мы у них снимаем помещение - то есть они нам акт по аренде. Так вот, наши услуги больше услуг аренде - надо делать взаимозачет. Подскажите, как?

[Вес`на]

Сообщение от Lisa-Mari

как в 1С сделать взаимозачет?

в какой 1С конкретно? Про 7.7 не знаю, а в 8-ке это документ корректировка долга

Сообщение от Lisa-Mari

наши услуги больше услуг аренде - надо делать взаимозачет. Подскажите, как?

в сумме равной сумме вашей задолженности

[Lisa-Mari]

У меня 8-ка. Я поняла, что через корректировку долга. Но у меня что-то не выходит, не пойму почему. Вроде как документ провелся, но в оборотке не вижу ничего.

[Lisa-Mari]

А можете по проводкам сориентировать?

[Вес`на]

Сообщение от Lisa-Mari

А можете по проводкам сориентировать?

60 поставщика и 62 покупателя должны корреспондировать между собой

[Lisa-Mari]

А этот взаимозачет в книге доходов и расходов у меня должен отразиться в доходах?

[Вес`на]

Сообщение от Lisa-Mari

А этот взаимозачет в книге доходов и расходов у меня должен отразиться в доходах?

да. Доход от оказания ваших услуг и расход по аренде. Если конечно у вас Д-Р. Если Доходы, то только доход, как если бы вам поступила оплата

[Lisa-Mari]

Сообщение от Вес`на

да. Доход от оказания ваших услуг и расход по аренде. Если конечно у вас Д-Р. Если Доходы, то только доход, как если бы вам поступила оплата

Что-то не соображу... У нас Д-Р. То есть и в столбце доходы и в столбце расходы этот взаимозачет отразится?

[Вес`на]

Вы взаимозачетом проводите оплату поставщику и оплату от покупателя

[Lisa-Mari]

Сообщение от Вес`на

Вы взаимозачетом проводите оплату поставщику и оплату от покупателя

Получается, что у меня и в столбец доход и в столбец расход встает одинаковая сумма?
Получается, что они и как дебиторы и как кредиторы? В табличке верно?

[Вес`на]

Сообщение от Lisa-Mari

Получается, что у меня и в столбец доход и в столбец расход встает одинаковая сумма?

только одинаковая

Сообщение от Lisa-Mari

они и как дебиторы и как кредиторы?

конечно

Сообщение от Lisa-Mari

В табличке верно?

верно

[Lisa-Mari]

Почему уточнить решила, за один месяц у меня почему-то сумма не встала в столбец расхода. В двух других встало и туда и туда. Решила уточнить.

[Вес`на]

Сообщение от Lisa-Mari

за один месяц у меня почему-то сумма не встала в столбец расхода.

возможно акт аренды проведен позже чем вз/зачет. Прежде чем его проводить нужно поставить акт аренды по времени раньше чем время проведения вз/зачета и восстановить последовательность.

[Lisa-Mari]

Сообщение от Вес`на

возможно акт аренды проведен позже чем вз/зачет. Прежде чем его проводить нужно поставить акт аренды по времени раньше чем время проведения вз/зачета и восстановить последовательность.

Вы правы!!!! Сейчас глянула - так и есть!

[Lisa-Mari]

Может кто подскажет. Читала, что с июля 2019 надо при взаимозачете пробивать кассовый чек. Вот по вышеописанной ситуации - мы должны будем выбивать чек при проведении взаимозачета, так как мы не платим за аренду по факту? А сейчас не надо пробивать, только с 2019?

[glad]

Сообщение от Lisa-Mari

Может кто подскажет. Читала, что с июля 2019 надо при взаимозачете пробивать кассовый чек.

дайте источник информации и мы тоже почитаем!

[Lisa-Mari]

Ау! Очень жду ответа на мой предыдущий пост

[Lisa-Mari]

Нашла на просторах инета.

Что еще изменится. С 1 июля 2019 года выдавать чеки надо будет не только при погашении, но и при выдаче займа. При расчетах наличными по займам между компаниями и предпринимателями тоже потребуется касса (п. 9 ст. 2 Закона № 54-ФЗ).
Также с июля 2019 года пробивайте чеки, если получили или выдали взамен проданных товаров не деньги, а другой встречный товар и зачли долг (п. 4 ст. 4 Закона № 192-ФЗ).

[glad]

Сообщение от Lisa-Mari

Нашла на просторах инета.

Что еще изменится. С 1 июля 2019 года выдавать чеки надо будет не только при погашении, но и при выдаче займа. При расчетах наличными по займам между компаниями и предпринимателями тоже потребуется касса (п. 9 ст. 2 Закона № 54-ФЗ).

это что-то новое! надо посмотреть

Также с июля 2019 года пробивайте чеки, если получили или выдали взамен проданных товаров не деньги, а другой встречный товар и зачли долг (п. 4 ст. 4 Закона № 192-ФЗ).

ну здесь есть логика, продали товар -пробейте чек.

[Lisa-Mari]

Сообщение от glad

ну здесь есть логика, продали товар -пробейте чек.

Я сообразить не могу... Вот у нас взаимозачет по услугам - аренда и лабораторные услуги. Вот делаем взаимозачет, надо пробить чек, а потом что - делать ПКО? Или же нет? Ведь деньги-то получены не были, в кассу по факту ничего не упало.