Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
07.12.2016, 12:47 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
Бухгалтерские проводки при принятии долга сторонеей организации
Добрый день. Приняла бухгалтерию организации на УСН 6% (А). В оборотке еще с 2014г тащится огромная красная сумма по сч. 60. Как оказалось, был принят долг за услуги поставщиков(Б) от третьей организации (В) в счет будущих взаимозачетов. Оприходованы как дт 60.01 кт 60.02. Подскажите, кто сталкивался с таким, как проводится? Как убрать красноту и чтоб эта сумма после оплаты поставщику (Б) вернулась на задолженность организации (В)?
Спасибо. |
07.12.2016, 15:42 | #2 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: Бухгалтерские проводки при принятии долга сторонеей организации
Цитата:
И теперь нужно этой организации В вернуть деньги ? В общем изложите ситуацию более правильно, чтобы вам ответили.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
08.12.2016, 10:25 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерские проводки при принятии долга сторонеей организации
Добрый день. Нет, ситуация такая: Организация А арендует у организации В помещение. Никаких денег организация В организации А не пречисляла. Я нашла кучу писем по которым эту задолженность и провели как дт 60.01-кт 60.02 и сразу образовалась краснота по 60му.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
08.12.2016, 10:44 | #4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: Бухгалтерские проводки при принятии долга сторонеей организации
эНКа0405, Все равно непонятно поясняете.
Ну например организация А арендует помещение у В, организация В последним числом месяца выдает Акт вып услуги, организация А приходует этот документ и получается Дт 20 (26, 44) Кт 60.01, т.е. кредиторка по 60 счету. Дальше что ? куча писем, хотя бы одно письмо привидете пример о чем в этом письме написано ? В первом посте еще говориться о третьей организации. А кто и как перечислял ? Или вообще никто никогда не перечислял, арендовали на халяву ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
08.12.2016, 11:07 | #5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерские проводки при принятии долга сторонеей организации
Я не очень пойму что вам именно не понятно? Организация А арендует торговые площади у организации В и соответственно оплачивает. В "куче писем" содержится просьба организации В оплатить организацию А задолженность за услуги организации В перед поставщиком Б в счет будущих взаимозачетов. Организация А оприходовала эту задолженность в сумме 5 миллионов рублей проводкой дт 60.01 кт 60.02 и сразу вылезла краснота по 60му сч. Эту задолженность оплачивали но не одним днем (организаций В довольно большое количество, в основном это поставщики коммунальных услуг) А краснота тащится с прошлых периодов. Подозреваю, что эту задолженность не надо было приходовать. А просто оплачивать согласно писем а потом переводить как аванс перед организацией Б. Но теперь то мне как быть? Как убрать минус в 60ом. ибо такого быть не должно.
|
08.12.2016, 11:19 | #6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерские проводки при принятии долга сторонеей организации
Стоп! Уже сама запуталась. Организация "А" арендует у организации "Б" помещение. Никаких денег организация "Б" организации "А", для погашения задолженности не пречисляла. Я нашла кучу писем по которым эту задолженность в "А" провели как дт 60.01-кт 60.02 и сразу образовалась краснота по 60му. Сумма оплаченной задолженности организации "Б" пред организациями "В" гораздо превышает сумму арендной платы организации "А" пред арендодателем "Б" Эту задолженность оплачивали не одним днем (организаций "В" довольно большое количество, в основном это поставщики коммунальных услуг) А краснота тащится с прошлых периодов. Подозреваю, что эту задолженность не надо было приходовать. А просто оплачивать согласно писем а потом переводить как аванс перед организацией "Б". Но теперь то мне как быть? Как убрать минус в 60ом. ибо такого быть не должно.
|
08.12.2016, 11:54 | #7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: Бухгалтерские проводки при принятии долга сторонеей организации
эНКа0405, Нужно было, когда по письму оплачивали разным организациям "В", эти оплаты проводить именно организациям В с проводками Дт 76 Кт 51. Оплатили. Дальше в конце м-ца при получении акт от арендодателя проводка Дт 44 (20.26), делать документ Взаимозачет и на сумму аренды делать Дт 60.1 (Б) Кт 76 (В), тогда не было бы красноты на 60, аренда закрывалась бы и по 76 счету была бы видна аналитика, кому и когда оплачивали и что и когда закрывалось бы. Сейчас я бы сделала ручной проводкой операции Дт 76 Кт 62.2 сумму, которая еще сидит на 62.2, только подозреваю, что там аналитики наверное нет, и непонятно почему краснота, ведь по идее, даже если суммы оплат В были повешаны на 62.2, они просто должны были ежемесячно гасить задолженность 60.1 и тогда 60.1 должен закрываться, а на 60.2 должна быть сумма, которую еще не закрыли арендой без всякой красноты.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
08.12.2016, 13:38 | #8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерские проводки при принятии долга сторонеей организации
Спасибо. Конечно нужно было. Но не сделали.Полтора года прошло. Что мне теперь можно селать?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
08.12.2016, 16:12 | #9 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: Бухгалтерские проводки при принятии долга сторонеей организации
эНКа0405, А Арендодатель это юр лицо или физ лицо ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
09.12.2016, 10:49 | #11 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: Бухгалтерские проводки при принятии долга сторонеей организации
эНКа0405, А краснота по какому счету по 60.1 или по 60.2 ?
В договоре аренды прописано, что коммунальные платежи оплачивает арендатор ? Акты по аренде на какую сумму арендодатель выставляет ? только аренду или уже включает в акт коммуналку ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|