|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
 |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
19.02.2018, 13:23
|
#1 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 31.01.2018
Сообщений: 21
Спасибо: 1
|
Остаток 0,01 на 09 - не закрывается месяц!
Добрый день,
1С Бухгалтерия 3.0.58.26, ОСНО Не закрывается январь 2018, причина в остатке 0,01 на 09 в декабре 2017. Год уже закрыт, декларацию сдали, убытков нет - прибыль в расчете налога. Регламентная операция не распределяет с Кт 09 100000,21, остается на Дт 09 0,01. В чем может быть причина? |
|
|
|
19.02.2018, 13:26
|
#2 |
|
Чертополох
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,876
Спасибо: 1,412
 |
Re: Остаток 0,01 на 09 - не закрывается месяц!
Да кто ж его знает...
Начните с простого: Сделана ли учётная политика на 2018г.? Заполнен ли там перечень прямых расходов? Затем сделайте перепроведение документов.
__________________
 А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
|
|
|
|
|
19.02.2018, 13:31
|
#3 |
|
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
Re: Остаток 0,01 на 09 - не закрывается месяц!
Unreal, здравствуйте!
Сделайте копию и перепроведите декабрь 17г. Сначала отмена закрытия месяца, восстановление хоронологии и потом снова закрытие месяца. А база ВР есть к этой сумме или 100% округление? Какая аналитика на 09, убытки? |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
19.02.2018, 13:33
|
#4 | |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 31.01.2018
Сообщений: 21
Спасибо: 1
|
Re: Остаток 0,01 на 09 - не закрывается месяц!
Цитата:
|
|
|
|
|
|
19.02.2018, 13:53
|
#5 |
|
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
Re: Остаток 0,01 на 09 - не закрывается месяц!
Операция вручную 31.12.17
Д 09 Расходы будущих периодов К 09 Убытки или Д 99... К 09 Убытки Если год перепроводить не хотите, то проводка №1 31.12.17, а №2 01.01.18 только уже не Убытки, а Расходы будущих периодов. |
|
|
|
|
19.02.2018, 13:55
|
#6 |
|
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
Re: Остаток 0,01 на 09 - не закрывается месяц!
Любое такое округление говорит о том, что в учете не все в порядке. Просто так округлений не бывает, как правило. Сбит порядок операций, аналитика не заполнена или заполнена не так и т.д.
Смысла сдавать досрочно декларацию, срок которой в марте, и потом сидеть с ошибками нет. |
|
|
|
|
19.02.2018, 14:00
|
#7 | |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 31.01.2018
Сообщений: 21
Спасибо: 1
|
Re: Остаток 0,01 на 09 - не закрывается месяц!
Цитата:
просто эта копейка нигде не вылазила, Учетная политика есть , перечень прямых расходов там заполнен, я раскрывала год и перепроводила документы,но на 0,01 никак это не повлияло( |
|
|
|
|
|
19.02.2018, 15:43
|
#8 |
|
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
Re: Остаток 0,01 на 09 - не закрывается месяц!
Учетная политика и перечень расходов тут точно никаким боком не проходили.
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|
Линейный вид
