1C УСН и авансовый отчет

[Ольга З]

Добрый день!
Такая проблема в 1С Упрощенка
Оформляю авансовый отчет (АО), на оборотной стороне заполняю реквизиты чека, далее корр счет, если выбрать 60.2 Расч. по расх., приним. для НУ, в руб., тогда в поле рядом есть возможность выбрать только значение "Расходы не принимаются", провожу сразу на 20 счет, тогда эта операция не отражается в книге Д и Р, при этом выплата из кассы по АО в КДиР отражается в колонке Доходы со знаком минус.
Кто то знает как с этим бороться?

[rasswet]

так мне сложно сказать-надо смотреть вашу базу.

[Ольга З]

Спасибо, проблема уже решена!

[yusupov.ali]

И в чем же была загвоздка???????

[Ольга З]

Всего лишь в РКО не стояла отметка "Оплата"

[Олька7787]

У меня такая же проблема. Если выбрать 60.2 Расч. по расх., приним. для НУ, в руб., тогда в поле рядом есть возможность выбрать только значение "Расходы не принимаются". И почему-то авансовые отчеты вообще никак не отражаются в Книге ДиР. Или они не должны там быть? Когда расход признается, когда оформили РКО или Авансовый?

[Ольга З]

В ав отчете надо выбирать счет 20 или 26 , вобщем тот на котором у вас аккумулируются все затраты, а в РКО счет 71.2, который по принимаемым к НУ расчетам с подотчетными лицами, и все в порядке тогда, все идет в книгу и к НУ.

[Аланда]

Сообщение от Ольга З

В ав отчете надо выбирать счет 20 или 26 , вобщем тот на котором у вас аккумулируются все затраты, а в РКО счет 71.2, который по принимаемым к НУ расчетам с подотчетными лицами, и все в порядке тогда, все идет в книгу и к НУ.

Для книги доходов и расходов этого,может быть , достаточно,НО,если организация ведет бухучет в полном объеме,тогда будут нюансы.Например,не все закупленные подотчетником материалы должны сразу пойти в производство и поэтому их нужно сначала принять на 10 счет,а потом списывать по мере необходимости.Есть возможность проводить авансовый отчет и через 60 счет, одновременно оформляя поступление материалов на склад от поставщика.ИМХО

[Ольга З]

Согласна, просто в нашем случае достаточно сразу счета по расходам,
а для корректности БУ можно в процессе поэксперементировать

[Олька7787]

Выбрала в РКО счет 71.2, виды расчетов с поставщиками - расходы на приобретение товаров и материалов. Провожу. Смотрю проводку, откуда-то появляется входной НДС. Так и должно быть?

[Азиза]

Олька7787, в авансовом отчете, когда вносили товар/материал, выделяли НДС?

[Олька7787]

В этот раз нет. А до этого было несколько раз... Может вообще не нужно выделять НДС?

[Азиза]

Олька7787, проверьте еще, чтобы "Договор" в РКО и АО совпадали.

[Олька7787]

Договор переделала, НДС исчез. Но расходы все равно не учитываются
Не понимаю в чем дело, может глюк программы?

[Олька7787]

А можно в авансовом делать проводку Дт - 10.2 , Кт - 71.2 ?
Тогда в книгу ДиР авансовый попадает, а расход учитывается

[Азиза]

Сообщение от Олька7787

А можно в авансовом делать проводку Дт - 10.2 , Кт - 71.2 ?

РКО счет 71.2, в АО счет 10.2. Подотчетник, договор, все должно совпадать.

[vialinka]

подскажите,а если в РКО для целей НУ предлагается только: Оплата или Возврат.то как отразить в КДиР расходы?