Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

[Ян@]

Сообщение от EAxxx

Я сделала реализацию на 1 коп. Теперь закрытие месяца молча проводиться, но счет 20 и естественно все остальное не закрывается. Помогите пожалуйста!

Потому что у вас вся проблема в неправильно организованных ном.группах! Как можно делать

Сообщение от EAxxx

Номенклатурная группа: З/П

??? Вы получите доход по этой ном.группе или будете отражать выпуск (производство) чего-либо?

Прочитайте стр.21 этой темы ... мы с девочками все это обсуждали

И еще насколько я понимаю вы руководствутесь ПБУ 2/2008?

Бухгалтерский учет затрат на производство строительных работ ведется строительными организациями в соответствии с правилами, установленными ПБУ 2/2008.
В соответствии с ПБУ 2/2008 бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых результатов ведется отдельно по каждому исполняемому договору (п. 3 ПБУ 2/2008).

Для выполнения требований ПБУ 2/2008 достаточно для каждого договора на выполнение строительных работ создавать отдельную номенклатурную группу.
По данной номенклатурной группе аккумулируются затраты на счетах 20,25..., а также отражается выполнение работ.

Если в каком-то из месяцев нет реализации, то можно (и нужно) ввести документ Инвентаризация НЗП.

[EAxxx]

Эти группы создавала не я. База мне досталась как есть.
Отнесение всего на основную номенклатурную группу влияет только на это? :

Сообщение от Ян@

руководитель требует предоставить данные именно в разрезе направлений деятельности

[Ян@]

Нууу если уж совсем утрировать - то да.
Но в таком случае вы не сможете выполнять требования

В соответствии с ПБУ 2/2008 бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых результатов ведется отдельно по каждому исполняемому договору (п. 3 ПБУ 2/2008).

[EAxxx]

У меня сейчас выручка нулевая, нет договоров. В этом случае можно отнести на основную группу?

[MARIN)]

У вас работы по строительству тоже учитываются по плановой себестоимости? Обычно так учитывают готовую продукцию. Если вы что-то производите, скажем из строительных материалов, то сделайте поступление готовой продукции на склад в кол-ве 0,001(ед.изм.)

[Ян@]

Сообщение от EAxxx

В этом случае можно отнести на основную группу?

Можно (только потом придется ручками закрывать затраты), а это у вас прямые расходы?

[EAxxx]

Марина Августовна,
В учетной политике стоит по плановой с/с и изменить это нельзя. Мы производим отделочные работы.

Ян@,
Как вручную закрыть ???
Надо делать инвентаризацию незавершенки?

[Ян@]

Сообщение от EAxxx

Как вручную закрыть ???

Операции, введенные вручную

Сообщение от EAxxx

Надо делать инвентаризацию незавершенки?

При наличии этого документа, в след.месяце когда появится реализация прямые расходы закроются (естественно при соответствующих номенклатурных группах).

[Ян@]

Сообщение от EAxxx

В учетной политике стоит по плановой с/с и изменить это нельзя.

Смотрите строчку ниже "для услуг сторонним заказчикам..."

[MARIN)]

Ну так у вас должна пройти "Корректировка себестоимости" при "Закрытии м-ца", вы сделали реализацию на 1 коп. по какой услуге(работе)? Надо создать новую услугу(работу), ввести плановую себестоимость какую хотите (1 коп)и провести реализацию именно этой услуги(работы).

[EAxxx]

Сообщение от Ян@

Смотрите строчку

Стоит по выручке.

Сообщение от Ян@

При наличии этого документа, в след.месяце когда появится реализация прямые расходы закроются (естественно при соответствующих номенклатурных группах).

А на какую нам. группу можно отнести если нет заказов?

[Ян@]

Сообщение от EAxxx

А на какую нам. группу можно отнести если нет заказов?

Так на общую (которую хотели использовать) и относите ...

[EAxxx]

Уменя опять ничего не получается!
Если убрать реализацию на 1 копейку и сделать инвентаризацию незавершенки, то вообще ничего не закрывается.
Если оставить реализацию и сделать инвентаризацию незавершенки, то закрывается только 26 счет. Сч 20, 90 остаются с конечными сальдо.
:h elp:

[Ян@]

Сообщение от EAxxx

Если оставить реализацию и сделать инвентаризацию незавершенки

Выберите уже что-то одно! Сумму, которую вы покажете в инвентаризации НЗП, программа оставит НЕЗАКРЫТОЙ.

[EAxxx]

Я думала, что если нет реализации, то надо делать инвент. незаверш., а если есть реализация, то месяц закроется. А у меня получается, что месяц закрывается только при проведении обоих документов.

[Ян@]

Сообщение от EAxxx

Я думала, что если нет реализации, то надо делать инвент. незаверш.,

В таком случае 20-й счет не закрываются в этом месяце, а закроется в следующем приналичии реализации.
Если сделали реализацию, а счета всё равно не закрываются - смотрите аналитику в ОСВ ... всё должно быть заполнено и закрытие происходит только по одноименным ном.группам (это кстати уже не раз тут обсуждалось)

[lubaaa]

Закрытие счета 25. База распределения - сумма затрат, отнесенных в дебет счета 20
"Счет 25 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов по подразделению Основное подразделение равна нулю.
База распределения - сумма затрат, отнесенных в дебет счета 20"
Документ не проведен! Подскажите Что нужно Мне Сделать?

[lubaaa]

Неужели ни кто не подскажет, как быть в этой ситуации?

[Ян@]

Сообщение от lubaaa

Неужели ни кто не подскажет, как быть в этой ситуации?

lubaaa, что не понятно из сообщения программы? она хочет распределить сч.25 на 20-й, но поскольку

База распределения - сумма затрат, отнесенных в дебет счета 20 по подразделению Основное подразделение равна нулю.

она не может этого сделать.
В этом месяце, если не было затрат на 20-м счете, придется закрыть 25 вручную.

[lubaaa]

хорошо . спасибо