Обнаружена ошибка 11 года как ее можно исправить.

[S_Olga]

Добрый день милые бухгалтера
Ситуация в следующем:
Фирма на УСН отгрузила материалы фирме на ОСН в апреле 11 года.
Как только что выяснилось предыдущий бухгалтер не счел необходимым занести поступление материала, он сразу отгрузил товар поставщику..
девочки подскажите как с наименьшим уроном можно поправить ситуацию?

[Youlia]

Не очень понятно приход чего не отразила бухгалтер - материала или товара, который впоследствии был реализован. Если второе - то работая в программе это не представляется возможным сделать, т.к. реализацию товара без его прихода провести нельзя.

[S_Olga]

Сообщение от Youlia

Не очень понятно приход чего не отразила бухгалтер - материала или товара, который впоследствии был реализован. Если второе - то работая в программе это не представляется возможным сделать, т.к. реализацию товара без его прихода провести нельзя.

Бухгалтер не провел поступление товара (извиняюсь) который был реализован , выходит можно раз такая ситуация есть )

[Youlia]

А годовая отчетность сдана уже?

[Татошик]

Youlia, Например, в настройке 1С 8,2 программа спрашивает что-то вроде "Разрешить отгрузку при отсутствии товара на складе?"

[Youlia]

Я работаю в 7.7. Там это сделать невозможно.

[S_Olga]

тут 7 и все благополучно отгрузили но не через программу , а в excel !!! )) сама развлекаюсь годовой баланс мне сегодня сказали что не сделан еще )))

[Youlia]

Сообщение от S_Olga

годовой баланс мне сегодня сказали что не сделан еще

Тогда в соответствии ПБУ 22

6. Ошибка отчетного года, выявленная после окончания этого года, но до даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года (года, за который составляется годовая бухгалтерская отчетность).

[Аланда]

Сообщение от Youlia

Там это сделать невозможно

Можно ,если отключить контроль отрицательных остатков МПЗ в Общей настройке,выдастся сообщение о том,что на складе товара нет,но проводку по выручке сделает,а по себестоимости будет пусто.ИМХО

[S_Olga]

Сообщение от Youlia

Тогда в соответствии ПБУ 22

То есть 30 декабря 11г. все исправляю спасибо девочки !! С праздником весны Вас !!!!!!!!!!!!!

[Youlia]

Сообщение от Аланда

Можно ,если отключить контроль отрицательных остатков МПЗ в Общей настройке

Ого... не знала об этом, т.к. никогда не пользовалась) Не было нужды)

[Youlia]

S_Olga, спасибо! И вас с праздником!