Кассовая книга, как сделать?

[Fekla]

Здравствуйте уважаемые специалисты.
Ведем как положено первичку ежедневно приходник, расходник ,отчет кассира. Из налоговой попросили кассовую книгу, а что это и как её сделать ума не приложу, много информации перерыла в голове каша.
-просили за последние 2 месяца, как сделать отдельно за каждый месяц?
-там вроде та же инфа что и в отчете кассира?
-если можно бланк excel
-мы являемся подразделением фирмы, может ли директор подразделения и бухгалтер подразделения подписать книгу на корешке при прошивке.
Спасибо

Дополнено 16-10:
Правильно ли я понимаю: Вот, к примеру:

Кассир после получения "Вкладной лист кассовой книги" и "Отчет кассира" обязан проверить правильность составления указанных документов, подписать их и передать отчет кассира вместе с приходными и расходными кассовыми документами в бухгалтерию под расписку во вкладном листе кассовой книги.

В целях обеспечения сохранности и удобства использования "Вкладной лист кассовой книги" в течение года хранятся кассиром отдельно за каждый месяц. По окончании календарного года (или по мере необходимости) машинограммы "Вкладной лист кассовой книги" брошюруются в хронологическом порядке. Общее количество листов за год заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера предприятия и книга опечатывается.
т.е. я могу смело делать 2 книги(по 1 мес в каждой), где каждый лист будет посвящен одному отчетному дню, с необходимыми подписями. и спокойно прошивать и опечатывать ну скажем 1.02.07
+ отдельно храню приходник, расходник, отчет кассира...и все? или я что то упустила?:o

[Катрин]

Простите, не поняла, а в чем вопрос?

[Fekla]

Да наверное я сама себе и ответила, а на недочеты покажут в налоговой.
Но все равно спасибо:D

[Заря]

Подскажите пожалуйста, как правильно заполнить книгу кассира-операциониста если по ККМ снят Z-отчет, а выручка сдается следующим днем. При этом на следующий день движения по ККМ нет?

[glad]

Сообщение от Заря

Подскажите пожалуйста, как правильно заполнить книгу кассира-операциониста если по ККМ снят Z-отчет, а выручка сдается следующим днем. При этом на следующий день движения по ККМ нет?

Книга кассира-операциониста заполняется в соответствии со снятым Z-отчётом. Если Вы выручку сдаёте на следующий день в банк, то по кассовой книге у Вас получена выручка (приход в кассу) сегодня (на дату Z-отчёта и фактического получения денег в кассу), а выдача из кассы в банк (расход по кассе) на следующий день.

[Заря]

Спасибо!
Balyakina,