Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 26.03.2015, 10:04   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 17.03.2015
Сообщений: 14
Спасибо: 0
По умолчанию 28 счет Закрытие

Программа Бухгалтерия ред. 2.0
Автоматическое закрытие 28 счета не предусмотрено. Вроде нет проблем, закрываем в ручную на 20 счет.
Но когда делаем Закрытие месяца, то формируется проводка корректировки себестоимости, и на 28 счет закидываются суммы.
Сальдо на 28 счете не должно быть, должен закрываться полностью ежемесячно. Как правильно убрать эти суммы с 28 счета?
Sema76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 12:10   #2
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: 28 счет Закрытие

Sema76, можно в документе Корректировка в проводка нажать Ручная корректировка и удалить эти операции.
Но, при этом учитывать, что если что-то по суммам поменяется, то документ с ручной корректировкой уже не перепроводится и не учитывает изменений.
Он "замораживается" в том виде, как его отразили в ручном режиме.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 12:20   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 17.03.2015
Сообщений: 14
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 28 счет Закрытие

Согласен, технически так можно сделать.
Но ведь это "вмешательство" в корректировку. По правильному, думаю, эта сумма корректировки по 28 счету должна распределиться на другие счета.

Получается нужно "лезть" в конфигуратор, и изменить алгоритм расчета себестоимости, убрать 28 счет из распределения.

А есть ли метод, исключающий изменение конфигурации?
Sema76 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 26.03.2015, 12:45   #4
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: 28 счет Закрытие

Sema76, нужно понять ваш алгоритм внутренний и логику программы в данном случае и тогда решить, как лучше поступить.
Может надо какую-то переброску между Подразделениями/НГ сделать и тогда не будет корректировок. Все очень индивидуально в этом случае т.к БП 8.2 для простого производства, а для сложного уже УПП.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 12:51   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 17.03.2015
Сообщений: 14
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 28 счет Закрытие

Логика.
На 28 Требованием накладной. С 28 на 20 ручной операцией. При закрытии Корректировка себестоимости с 20 на 28 "кидаются" суммы.
Sema76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 13:05   #6
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: 28 счет Закрытие

Sema76, какие проводки и какими документами вы делаете для формирования сальдо по счету 28.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 13:49   #7
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 17.03.2015
Сообщений: 14
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 28 счет Закрытие

Спасибо за участие. Советуют сделать это Документом Отчет производства за смену, вкладка Услуги. Это по аналогии с 23 счетом, когда надо списать с 23 на 20, услуги подразделения вспомогательного производства подразделению основного производства. Все то же заполнение документа только вместо 23 счета 28.
Получилось или может уже и не отпишусь так как отчеты уже сдали, в следующем месяце попробуем.
Sema76 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Наличка на расчетный счет nickey Расчеты 8 19.07.2012 19:35
НКОЖизнь за счет займов.Как покрыть расходы? ОльгаБухНКОвМедицине Учет в НКО 0 25.05.2012 10:32
Закрытие месяца - не закрывается 26 счет Рыжая Анна Общая система налогообложения (ОСНО) 0 17.04.2012 10:20
Больничный начался в 30.12.2010 а сколько за счет работодателя, 3 или 2 дня ? Александер555 Больничные листы 39 17.02.2011 08:06
отправила деньги не на тот лицевой счет teleologiya Расчеты 4 07.06.2010 10:35


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot