Возврат профсоюзных взносов на счет в казначействе

[Н@дежда]

Подскажите, какой операцией отразить возврат профвзносов на счет в казначействе (банк вернул платеж). Стоит программа Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0. При загрузке из СУФД заполнился документ "Кассовое поступление". Предлагается несколько вариантов выбора проводок по счетам 302.00, 206.00, 201.23, 304.04, 205.00, 209.00, погашение задолженности по налогам и сборам, поступление родительской плати и средств во временном распоряжении. Как выбрать подходящую? Ведь они не сильно подходят.

[Arhimed.]

проводкой обратной от той которой расходуете
поменяйте местами Д и К

[Дарт Вейдер]

Согласен с Архимедом, выбрать "иное" и повесить обратно на 304.03

[Н@дежда]

В том то и дело, что этой проводки нет в предложенных вариантах. И "иного" нет варианта. Или ее сделать вручную "Бухгалтерской операцией"? С обучающими курсами у нас проблема, учимся сами в новой для нас программе методом тыка.

[Таинственная Незнакомка]

Надюш, Вы в какой программе работаете?

[Таинственная Незнакомка]

В 1С БГУ в документе "Кассовое поступление" вид операции выбираем "прочие поступления" (самая последняя в конце списка, листать до упора). Позволяет проводить любые проводки.

[Таинственная Незнакомка]

Попробую более точнее выразиться:
В бюджетных учреждениях расчеты ведутся через органы казначейства, поэтому применяется счет 201 11 "Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства". Следовательно, в корреспонденции по возврату ошибочно перечисленных средств необходимо указывать счет 201 11:

Д-т 0 201 11 510, К-т 0 304 03 730.

Также в той же сумме должна формироваться вторая запись по забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств со счетов учреждения".

Данные записи следует ввести в документе "Кассовое поступление", в котором следует выбрать операцию "Прочие поступления".

При выборе этой операции в качестве забалансового счета по дебету по умолчанию указывается счет 17 01. Поскольку возврат алиментов является восстановлением кассовых расходов учреждения, в качестве забалансового счета по дебету следует указать счет 18.01.

В табличной части документа в качестве корреспондирующего счета по кредиту следует выбрать счет 304 03 "Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда".

Следует отметить, что при выборе корреспондирующего счета открывается план счетов, ограниченный списком корректных корреспонденций. В типовом списке корректных корреспонденций отсутствует данная корреспонденция, поэтому следует отключить выбор из списка корректных корреспонденций, нажав кнопку "Корректные счета".

При нажатии кнопки "Корректные счета" снимаются ограничения, и из полного плана счетов можно выбрать счет 304 03.

Забалансовый счет по кредиту указывать не нужно.

При проведении документа формируются соответствующие бухгалтерские записи.

[Н@дежда]

Доброе утро! Таинственная Незнакомка, спасибо за помощь и такой быстрый ответ. Коллеги, сейчас надежда только на Вас, которые разбираются и в учете, и в программе.
У нас стоит БГУ, редакция 2.0. Вроде бы все так и делаю - выбираю операцию "Кассовое поступление" (вернее она сама формируется при загрузке выписок из СУФД), расчеты у нас идут через счет 304.05 в казначействе. Вариантов выбора из списка - 10. Прочих поступлений в выборе нет. Подходящего счета 304.03 нет. Понимаю, что как-то вручную наверно надо делать?

[Таинственная Незнакомка]

Так вы значит казенное учреждение...Используете счет 1 304 13 730 ?

[Н@дежда]

При перечислении профвзносов на счет профсоюзной организации использован Дт 1 304 03 830 Кт 1 304 05 211

[Таинственная Незнакомка]

Я не понимаю, в чем у вас загвоздка... Если не дает провести через кассовые поступления, попробуйте тогда операцией вручную, только про забалансовый счет не забудьте...И обязательно потом проведите технологический анализ.
Или можете выгрузить базу и выслать мне, посмотрю.

[Н@дежда]

Таинственная Незнакомка, спасибо за ПОМОЩЬ!!! Все получилось, анализ провела.

[Таинственная Незнакомка]

Н@дежда, хорошо, что все хорошо заканчивается