Почему в акте сверки у возврата поставщику помимо Дебета появляется Кредит?

[evshi]

Есть возврат товаров поставщику на сумму 2000 рублей. В акте сверки у этого возврата в графе Дебет указывается другая сумма - 2100 рублей, при этом в графе Кредит добавляется 100 рублей. Из-за чего это происходит, ведь в первоначальном документе сумма 2000 рублей?

Работаем с 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1860), Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.25).

Подскажите, хоть в какую сторону думать???

[Ян@]

Приложите скрин проводок этого возврата, возможно ситуация прояснится.

[evshi]

Сообщение от Ян@

Приложите скрин проводок этого возврата, возможно ситуация прояснится.

Здравствуйте.

Вот документ возврата на 2000,7р https://yadi.sk/i/o-dpQ9zsuE4w5

Вот как он выглядит в акте-сверки https://yadi.sk/i/5GPUG-t4uE52d (добавилось 69,85р, при этом те же 69,85 появились в Кредит).

Вот проводки по этому возврату https://yadi.sk/i/b8inyaV7uE4bv

[Entry]

evshi, у вас в проводках все написано - Разница стоимости товара.
Цена, по которой вы возвращаете и цена, которая в учете по этому товару разные.
Это связано с тем, что были еще поступления этого товара уже по др цене и общая стоимость / общее количество = новая средняя цена на момент возврата товара.

[Ян@]

Entry, мне кажется поставщика не должна волновать наша средняя с/ст. Мы могли этот товар и не у него купить еще.
Не нравятся мне проводки в возврате, она должна проводку с Кт41 делать по цене поставщика из документа, а потом уже с 41/91 или наоборот корректировать


evshi, какие счета учета расчетов у вас стоят в этом документе? (см. закладку Счета учета)

[Entry]

Поставщик при этом никак не пострадал т.к итого сумма по возврату корректная 2100-100=2000.
А то, что у нас так отражена хоз операция по возврату с учетом того, что в УП списание МПЗ по средней используется, вполне приемлемо.
Можно конечно в ручном режиме убрать К и по Д поставить 2000 в акте сверки, если некомфортно так.

[Вес`на]

Мне бы тоже не понравился такой каламбур в акте сверки.

Сообщение от evshi

В акте сверки у этого возврата в графе Дебет указывается другая сумма - 2100 рублей, при этом в графе Кредит добавляется 100 рублей

я понятия не имею, что там у покупателя в проводках творится

Сообщение от Ян@

поставщика не должна волновать наша средняя с/ст

тоже так считаю

[Entry]

Вопрос был "Почему в акте сверки у возврата поставщику помимо Дебета появляется Кредит?", на него ответили . Не нравится - это уже следующая история. Предлагайте, как исправить тогда .

[Вес`на]

Entry, да к тебе-то какие претензии Я лично возмущаюсь на программеров, которые заложили этот алгоритм в формирование акта сверки

[Entry]

Вес`на, я как претензию и не воспринимаю - просто шучу . Помню тоже самое было лет 10 назад у меня. Если с тех пор не исправили, то значит в этом что-то есть и надо копать глубже т.е почему так отражается. Дальше, как конструктивно решить вопрос с наименьшими затратами и кому это мешает. Если только в Акте сверки, а по расчетам все хорошо, по прибыли тоже. То можно и в печатной форме Акта сделать исправления или ручные корректировки проводок итд.