Два расчетных счета. Куда нести деньги??????

[angel_]

Друзья, у нас открыто два расчетных счета. Первый-рабочий, второй, на всякий случай. По первому р/счету у нас есть лимит кассы. По второму- нам не давали бланк расчета лимита кассы. Поступило распоряжение работать со вторым р/счетом. А у нас же нет по нему лимита…….Наличие денежных средств в кассе превышает кассовый лимит.(по первому банку). Вопрос: в какой из банков надо сдать наличку??????

[Копейка]

angel, вот тут посмотри: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=39475

[angel_]

Копейка, не могу открыть ссылку

[Копейка]

Дубль http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=39475

[Копейка]

angel_, у меня открывается все, просто инет тормозит, а документ большой. Нужно ждать долго, пока откроется.

[Копейка]

Вопрос: У организации открыто два расчетных счета в разных кредитных организациях, которые установили различный размер остатка наличных денежных средств в кассе. Какой остаток денежных средств в кассе применять организации?

Ответ: В соответствии с "Положением о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации" от 05.01.1998г. №14-П: "При наличии у предприятия нескольких счетов в различных учреждениях банков предприятие по своему усмотрению обращается в одно из обслуживающих учреждений банков с расчетом на установление лимита остатка наличных денег в кассе. После установления лимита остатка кассы в одном из учреждений банка предприятие направляет уведомления об определенном ему лимите остатка кассы в другие учреждения банков, в которых открыты ему соответствующие счета. При проверке данного предприятия учреждения банков руководствуются этим лимитом остатка наличных денег в кассе".

Я тебе это Положение сбрасывала.

[angel_]

Копейка, ссылка к сожалению не открылась, но ответ на мой вопрос ты нашла. Спасибо тебе огромное

[vsv-boss]

Сообщение от angel_ Вопрос: в какой из банков надо сдать наличку?????? Несите к нам, мы без проблем примем

[angel_]

vsv-boss, мы руководствуемся распоряжением учредителей. Дадут команду нести к вам....так и сделаем

[Larky]

Сообщение от angel_

По первому р/счету у нас есть лимит кассы.

Раз лимит установлен - значит установлен, независимо от количества расчетных счетов... Так как касса одна, разных лимитов для нее быть не может... А наличку нести лучше на тот счет, на который удобнее и дешевле...