Программа 1С 7.7

[angel_]

rasswet, ага...попробую, спасибо тебе

[SonNata]

angel_, так в чем проблемма?

[angel_]

При формировании

Технологический анализ бухгалтерского учета
Контроль баланса бухгалтерских счетов и выявление технологических ошибок учета с целью подготовки данных для формирования документов внешней отчетности
за период с 1 Января по 31 Октября 2008 г.
и
и
и Всего обнаружено ошибок
( 2 )

1. Результаты анализа рабочего плана счетов:
По разделу ошибок не обнаружено.
и
2. Результаты анализа счетов, подлежащих закрытию в конце отчетного периода:
По разделу ошибок не обнаружено.
и
3. Результаты анализа бухгалтерских итогов:
Счет 10.11 М-лы спец. назн. в экспл.
Куртка - Отсутствует денежная оценка количественных остатков ( 1) по дебету счета!
Счет 10.11.1 Спецодежда в экспл.
Куртка - Отсутствует денежная оценка количественных остатков ( 1) по дебету счета!
и
4. Результаты анализа бухгалтерских проводок:
По разделу ошибок не обнаружено.

и При формировании Анализа состояния НУ.

Стоимость материалов
По данным бухгалтерского учета 0.00 400010.07 381783.49 18226.58
По данным налогового учета 0.00 399485.07 381258.49 18226.58
Разница 0.00 525.00 525.00 0.00

[angel_]

SonNata, при списании спецодежды в эксплуатацию у тебя какие проводки формируются?

[SonNata]

Дт Кт
10.11.1 10.10
44.1.1 10.11.1
МЦ.02 -
Н07.04.1 Н02.01

[SonNata]

То, что выдает по БУ-это не проблемма. Можно не обращать внимания, а вот почему НУ и БУ отличаются? Надо понять в чем ошибка...

[angel_]

Сообщение от SonNata

То, что выдает по БУ-это не проблемма. Можно не обращать внимания, а вот почему НУ и БУ отличаются? Надо понять в чем ошибка...

SonNataпосмотри пожалуйста проводки.....получается, что одна лишняя

[SonNata]

angel_, где ты здесь лишнюю нашла? Один в один как я написала (ну затратные счета другие)

[angel_]

SonNata, тогда почему ошибка?

[angel_]

Может попробывать удалить все эти доки и заново внести?
SonNata, назначения использования можешь посмотреть, что у тебя там?

[SonNata]

Перепроведи еще раз все доки, сделай закрытие месяца и еще раз прогони анализ состояния НУ. По идее, должно все верно выдавать.

[SonNata]

У мня к счету 10.11.1 подвязано субконто сотрудник. У тебя почему-то его нет. Ты списывала по сотрудникам?

[angel_]

SonNata, это бесполезно....я этим занималась вчера весь день

[SonNata]

Я у себя сей час сформировала этот анализ за период списания спецодежды. Точно, у меня тоже выдает разницу. Там в бух. учете сумма задваивается. В этих аналитиках такое бывает. Но в отчете о прибылях и убытках и налоговой декларации все верно выдает.

[SonNata]

Так что не дрейфь. Все у тебя по проводкам верно.

[angel_]

А по НУ у тебя есть ошибка?

[SonNata]

Это не ошибка. Я вообще на этот анализ всегда смотрю сквозь пальцы..... Только как помощник в проверке.

[Аланда]

angel_, я попробовала списать спецодежду в эксплуатацию.Сформировались 4 проводки,такие же,как у SonNata, и ошибка в технологическом анализе выходит такая же как у вас.Мне кажется,что это возможно,потому что стоимость вы списали на производство,но сама спецодежда(количество) не списана.Скорее всего они спишутся при полном выбытии (документ списание материалов в эксплуатации). А вот в Анализе БУ и НУ у меня расхождений не получилось,то есть в БУ и в НУ списалась одинаковая стоимость материальных затрат.При списании в эксплуатацию у вас все заполнено: счет,вид,затраты,подразделение? При вводе номенклатуры (спецодежды), в назначении использования я написала "погашать стоимость при передаче в производство".
К сожалению,больше ничем помочь не могу.

[angel_]

Аланда, правильно...этой ошибки быть не должно...а у меня есть. Да все заполнено.......Может не правильно что то заполнила

[Аланда]

angel_, какую ошибку вы имеете ввиду?