Красные минусы в ОСВ по сч.60.1

[ЮлияНБ]

В ОСВ по сч 60.1 в Кт. красные минусы. По документам всем все уплачено правильно! Подскажите где искать ошибку? Неужели при разносе банка не на тот счет отнесена может быть сумма?

Еще... там же в Кт висят есть суммы, которые нам уже оплатили, по банку они прошли как оплата. По идее должны быть меньше, но они не поменялись?!
Может кто знает в чем может быть дело????

[Свёкла]

Похоже, что с 60.2 где-то напутано.

[наида]

Сообщение от ЮлияНБ

В ОСВ по сч 60.1 в Кт. красные минусы. По документам всем все уплачено правильно! Подскажите где искать ошибку? Неужели при разносе банка не на тот счет отнесена может быть сумма?

ПО 60 аналитика ведется в разрезе контрагентов, договоров, документов расчетов...Вот и проверяйте...теперь...банк...в разрезе договора и контрагента...
а конечное сальдо по 60 "0" ?? или красное висит???

[ЮлияНБ]

Конечное сальдо по 60-му не красное.
Думаете расхождение расчетов с договорами? У нас есть одни такие. Поставили по факту еще в апреле 2008 года, по договору и гарантийкам выплачиваем частями. Но сумма должна становится меньше (может в банке где косяк?) а она как была так и не меняется((

[Марго 82]

в платежных поручениях (если вы в 8-ке) должны стоять счета 60.01 и 60.02.
При разносе первички тоже где счета должно стоять 60.01 и 60.02..
При проведении платежки или поступления он сам все определяет где аванс,Ю где не аванс. Вообщем сам все скрещивает.
У вас такая ситуация получается из-за путаницей с авансами.
Скорее всего красный с минусом по 60.01 это авнс.

[Б_С_К]

Если в разрезе договоров всё правильно, то попробуйте восстановить последовательность документов (перепровести их) тк. это всё же что то с авансами не закрыто.

[ЮлияНБ]

Спасибо, возможно и правы на счет АВ. У меня 7.7. Буду разбираться

[наида]

Сообщение от Б_С_К

Если в разрезе договоров всё правильно, то попробуйте восстановить последовательность документов (перепровести их) тк. это всё же что то с авансами не закрыто.

совершенно верно....я периодиечски таким образом подчищаю 60...

[ЮлияНБ]

Мне кажется основная работа - перепроведение)))))))