Как сторнировать в 1С?

[Бухгалтер на дому]

В 1 квартале обнаружила ошибку, необходимо убрать доки в по покупателям и поставщикам. Сделала сторнирование, но в Книге покупок и Книге продаж - документы остались. Они там должны остаться? Уточнённый НДС мне тогда придётся в ручную посчитать. Я начинающий бухгалтер, прошу прощения за дурацкий вопрос

[rasswet]

переформировать книги по идее надо..
документ сторно это не самый лучший вариант.. а просто отменить проведение тех документов вас не устроит? а потом уточненку.. не знаю как это точно делать..

[SonNata]

Бухгалтер на дому, вносите документом запись в книгу покупок/продаж с минусом, с пометкой доп. лист. Просто удалить нельзя, так как корректирующая декларация от первоначальной должна отличаться на сумму, сформированную в доп.листе. И если ее удалить, то прийдется книгу покупок и книгу продаж переделывать вручную.

[SonNata]

При проведении оплат по валютным договорам (оплата в рублях) по комиссионному товару суммовую (курсовую) разницу кидает не на 91 счет, а на расчеты с комиссионером-76. Но у меня по договору с Комитентом, суммовые разницы являются моим доходом/расходом. Естественно база под это не заточена, поэтому в конце месяца делаю ручную проводку с 76 на 91.
Теперь вот остается одна проблема. Документ Переоценка валют вообще не хочет считать разницу по комиссионному товару. Может можно как-то это обойти не переписывая прогу?

[rasswet]

ох эти книги..

[SonNata]

rasswet, ох уж это законодательство!!!! На каждое исправление ошибки по три бумажки )))

[SonNata]

Хорошо, напишу проще. Мне нужно, что бы документ "Переоценка валют" переоценивал дополнительно и 62.8счет. Т.е. этот счет где-то нужно добавить к уже существующим (переоцениваемым)

[rasswet]

SonNata, сервис-учетная политика-переоценка счетов. удалите свой счет оттуда и будет переоцениваться. попробуйте так.
вот-вот пишите проще-так всё ясно стало

[SonNata]

УРА!!!! я сама нашла что нужно сделать. Все намного проще. Мне нужно было этот счет убрать в настройках учетной политики из списка Переоцениваемых счетов в особом порядке

[SonNata]

rasswet, спасибо огромное Значит мы мыслим в одном направлении (только я гораздо заторможеннее)

[rasswet]

ну просто я точно знал где-это, уже сталкивался... не успел ответить раньше)

[Бухгалтер на дому]

Сообщение от SonNata

Бухгалтер на дому, вносите документом запись в книгу покупок/продаж с минусом, с пометкой доп. лист. Просто удалить нельзя, так как корректирующая декларация от первоначальной должна отличаться на сумму, сформированную в доп.листе. И если ее удалить, то прийдется книгу покупок и книгу продаж переделывать вручную.

Спасибо большое!

[Бухгалтер на дому]

Сообщение от rasswet

переформировать книги по идее надо..
документ сторно это не самый лучший вариант.. а просто отменить проведение тех документов вас не устроит? а потом уточненку.. не знаю как это точно делать..

А разве можно просто отменить проведение документа в уже закрытом периоде - баланс ведь поедет

[SonNata]

rasswet, у меня опять вопрос все про ту же переоценку валюты. Почему-то по счету 62.6 делает проводки только по бух.учету, а по счету 62.8- и по бухучету и по налоговому учету. (должно делать только бухучет). При всем том, что это формируется из одного документа. Я где-то что-то не указала? Вы случаянно не знаете?

[rasswet]

SonNata к сожалению не знаю

[SonNata]

Очень жаль. Ладно, сей час отсторнирую вручную, а потом уже буду разбираться.... Спасибо.

[Бухгалтер на дому]

А у меня после сторнирования в оборотке появилась краснота на 19 и 19.3 счетах. Её ведь не должно там быть...Как убрать, подскажите пожалуйста. И ещё, когда отсторнировала доки - в Книге покупок появился доп лист, получается доп лист больше не надо формировать, он сформировалася автоматом?

[Amie]

Извините, не увидела сначала сообщение в этой теме, поэтому написала в другой.
Посмотрите сначала суммы по проводкам, а потом по документам, которыми они сформированы
У Вас по проводкам должно получится для примера:
1 квартал Д 19 К 60 5 руб.
Д 68 К 19 5 руб.

2 квартал Д 19 К 60 сторно 5 руб.
Д 68 К 19 сторно 5 руб.

Может быть не сформирована проводка Д 19 К 60 сторно 5 руб. или каким документом задвоена проводка Д 68 К 19 сторно 5 руб.