Некорректная проводка возврат товаров поставщику

[Mariko]

Уважаемые бухгалтеры, помогите пжл.

При анализе состояния бухучета 1С Бухгалтерия 8.1 выдает ошибку:
Найдена некорректная проводка. Операция требует дополнительной проверки. Документ "Возврат товаров поставщику М0000000001 от 23.06.2009 16:08:16".
Проводка - Дт76.02 Кт41.01 Возможно занижение выручки от реализаци работ, услуг.

При это я в этом документе ничего не исправляла, проводка сформирована автоматически самой 1С. Что делать не знаю

[Маленький Принц]

Если смущает только надпись, а все правильно, на экране "Анализа ..." нажмите кнопку "Настройка", вкладка "Недопустимые проводки" и в строке Дт "76" поставьте в колонке "ДтИсключение" 76.02 "КтИсключение" 41.01

[Маленький Принц]

Сообщение от Маленький принц

Если смущает только надпись, а все правильно, на экране "Анализа ..." нажмите кнопку "Настройка", вкладка "Недопустимые проводки" и в строке Дт "76" поставьте в колонке "ДтИсключение" 76.02 "КтИсключение" 41.01

не срабатывает :(
надо в строке 76 , колонке "Кт" убрать 41

[Mariko]

надо в строке 76 , колонке "Кт" убрать 41

Спасибо, теперь 1С не ругается

[Антонина Сергеевна]

А что делать если волнует не только эта формулеровка. Как в действительности избежать возможного занижения выручки.

[Б_С_К]

А на каком основании Вы боитесь занижения выручки при возврате?

[Антонина Сергеевна]

Документ возврат поставщику формирует следующее:
Дт 76.02-Кт 41.01
Дт 76.02-Кт 68.02
Дт 91.02-Кт 76.02
И доходы не возникают, но возврат попадает в книгу продаж. И в последствии в декларацию по НДС. А в декларацию по налогу на прибыль не попадает (доход не возник). Результат декларации не бьются. Это что "занижение выручки" или причина в другом. Тогда в чем?

[Б_С_К]

Сообщение от Антонина Сергеевна

И доходы не возникают, но возврат попадает в книгу продаж. И в последствии в декларацию по НДС. А в декларацию по налогу на прибыль не попадает (доход не возник). Результат декларации не бьются. Это что "занижение выручки" или причина в другом. Тогда в чем?

А откуда здесь Выручка? Товар Вы вернули поставщику со склада. НДС начислили т.к. ранее он был возмещен.
А если Вам его вернули Ваши покупатели то это уже обратная реализация которая уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль.

[Антонина Сергеевна]

Сообщение от Б_С_К

А откуда здесь Выручка? Товар Вы вернули поставщику со склада. НДС начислили т.к. ранее он был возмещен.
.

Значит ли это, что Сумма возврата попала в книгу продаж и в декларацию по НДС?

[Б_С_К]

Ну во всяком случае она должна туда попасть!

[Антонина Сергеевна]

А в какую из строк декларации по налогу на прибыль попадет операция по возврату?

[Б_С_К]

Если Вы про возврат от Ваших покупателей, то попадает она 010 строку красным

[Антонина Сергеевна]

Лист 02 Расчет налога на прибыль организаций?

[Б_С_К]

Сообщение от Антонина Сергеевна

Лист 02 Расчет налога на прибыль организаций?

Доходы от реализации лист 02, приложение 1

[Антонина Сергеевна]

Сообщение от Б_С_К

Доходы от реализации лист 02, приложение 1

Это если возврат покупателем. Его я пока не смотрю.
Ну а при возврате поставщику. Какой-то бермудский треугольник
В доход эта операция не попадает, и в декларацию по налогу на прибыль тоже. А в декларацию по НДС попадает.
Подскажите, какую операцию нужно сделать в 1С8, может нужно убирать возврат из Декларации по НДС. Может добавлять в Декларацию по налогу на прибыль.
Ну-у-у-у!!! не бьются декларации. Как раз на сумму возвратов

[Антонина Сергеевна]

Вопрос остался открытым. Что же делать если сама программа при:

Сообщение от Mariko

При анализе состояния бухучета 1С Бухгалтерия 8.1 выдает ошибку:
Найдена некорректная проводка. Операция требует дополнительной проверки. Документ "Возврат товаров поставщику М0000000001 от 23.06.2009 16:08:16".
Проводка - Дт76.02 Кт41.01 Возможно занижение выручки от реализаци работ, услуг.

Об этом я и поднимаю тему. И отчетность формируется не верно.
Ну если я не права объясните в чем.

[Б_С_К]

Да не должен этот возврат ни каким образом попадать в декларацию. Я же Вам уже раньше написала.
Вы возвращаете товар своим поставщикам с 41 счета т.е. со склада. Причем тут доходы или расходы?
А в книгу продаж возврат попадает потому что НДС по этой поставке Вы ранее возместили.

[Б_С_К]

Сообщение от Антонина Сергеевна

Ну-у-у-у!!! не бьются декларации. Как раз на сумму возвратов

Они и не должны совпадать если Вы про это., т.к. налогооблагаемая база по этим налогам считается по разному.

[Маруся-я]

Здравствуйте!

У меня такая же ситуация,в декларациях по прибыли и НДС выручка расходится на сумму возвратов. Из налоговой пришло письмо с требованием письменно объяснить причины этого расхождения. Что мне им ответить? Если я напишу, что оно возникло вследствие возвратов товара поставщику, буду ли я права?

[Б_С_К]

Сообщение от Маруся-я

Если я напишу, что оно возникло вследствие возвратов товара поставщику, буду ли я права?

Да. Так и напишите. Я еще им ещё налоговый регистр по этому возврату прикладываю с проводками (что бы вопросов по сумме не возникало) Но можно и просто письмом обойтись