Выписки - основание для платежа

[Innoch]

Я забиваю выписки сейчас, точнее перебиваю с начала года.

В выписке забито все, но там где «Договоры» - периодически бухгалтер указывал то счет-фактуру, то договор, по которому производились работы.

Я так понимаю, нужно забивать везде одинаково основание платежа или это не существенно?

Подскажите пожалуйста! Может я зря перебиваю каждую выписку с начала года...

[Nadia]

Если с контрагентами большой документооборот, то лучше вбивать № счет-фактур, тогда и отгрузка должна быть по счет-фактурам.
Если с конрагентом единичная сделка, то лучше указывать в основании договор

[Innoch]

Nadia, спасибо большое!! Теперь понятно!

Я просто думала, что так проще акт сверки потом проводить: писать только на основании какого документа проходит сверка, и все.

А так просто "по всем" нажимать, да? чтобы высветились все счет-фактуры в акте сверки...

[Константин_1C]

Innoch, Да, просто "по всем"...

[AlexVX]

Ох, коллеги, что-то меня гложет сомнение в правомерности учета оплаты по счетам-фактурам. Еще в бытность использования учетной политики "по оплате" это можно было как-то принять. А теперь...
Ведь оплату мы осуществляем за какие-то проявления хозяйственной деятельности - полученные ТМЦ, принятые работы/услуги (предоплату не будем рассматривать, тем более там и счета-фактуры нет). А счет-фактура - это только способ учета НДС, связанного с упомянутыми проявлениями хозяйственной деятельности, реализуемый с помощью бумажки, сопровождающей первичный документ, отражающий проявление хозяйственной деятельности.
Прошу прощения за громоздкость изложения.

По-моему, объектом учета платежа должен являться договор (если он есть), счет (поскольку он как раз является предложением оплатить удовлетворение конкретных потребностей заказчика) или, в крайнем случае, иной документ, непосредственно отражающий факт хозяйственной деятельности - накладная или акт.

[AlexVX]

Мысли вдогонку.
При авансовом платеже еще нет счета-фактуры, а относить платеж к какому-то объекту учета надо. Причем при зачете аванса нужно будет использовать тот же объект учета, то есть уже не счет-фактуру.
Иными словами, получаемая счет-фактура жестко связана со свершившимся актом приобретения ТМЦ, работ, услуг. А оплата может быть связана как с этими свершившимся актом, так и с ожидаемыми в будущем актами. При этом объект учета должен быть одним и тем же. Вывод: счет-фактура не может быть объектом аналитического учета платежей. ЧТД.

[Innoch]

AlexVX, ну мы когда производим оплату по счету и забивает счет. Его номер, дату... Если делаем оплату по сч-ф - забиваем ее. Если работаем по договору с кем-то, то его...

То есть, я имела ввиду в своем вопросе, что вот забит договор, его номер и дата как основание. И тут же забиты счета-фактуры, которые в принципе и относятся к вышеупомянутому договору, но выделены отдельной строкой. Значит нужно перебивать все, чтобы основанием служил договор или это не столь существенно?