В какой строке ф.1 (баланс) отражается кредитовая задолженность покупателя?

[Petelko]

Подскажите плиз.. У меня по итогам квартала вышло по счету 62.1 переплата покупателем. Висит красненьким сумма по дебету..И соответственно в балансе по строке 240 Дебиторка стоит значение с минусом.. Что мне с этим делать??

[Larky]

Сообщение от Petelko

Что мне с этим делать??

Перенести переплату в авансы на 62.2...

[Veselenochka]

перекинуть переплату туда где она и должна быть - на 62,2 и перед составлением отчетности проверять оборотки на наличие красноты, кстати 1С это позволяет делать в программе. ндс не забыли начислить с этого аванса?

[Petelko]

У меня эта оплата стоит на 62.1, потому что по итогам года покупатель был нам должен, но переплатил как видно сейчас.

[olesya1513]

у меня такая же ситуация

[Veselenochka]

Сообщение от Petelko

У меня эта оплата стоит на 62.1, потому что по итогам года покупатель был нам должен, но переплатил как видно сейчас.

и что? переплата должна быть на 62,2

[Petelko]

А как быть, если это были два векселя? оплата произошла двумя векселями... Я ж не могу часть отнести на 62.1, чтоб покрыть их задолженность, а часть на 62.2?

[Veselenochka]

Сообщение от Petelko

А как быть, если это были два векселя? оплата произошла двумя векселями... Я ж не могу часть отнести на 62.1, чтоб покрыть их задолженность, а часть на 62.2?

а почему не можете?

[Petelko]

Не знаю. Один документ - одна проводка. Разве можно взять и разбить стоимость векселя, часть отправить на 62.1, а часть на 62.2?

[Veselenochka]

а если ва по банку придет одним платежом 100 000 и из них будет 1000 за долги а 99000 авансом вы как поступите?

[Maxx]

Сообщение от Petelko

А как быть, если это были два векселя? оплата произошла двумя векселями... Я ж не могу часть отнести на 62.1, чтоб покрыть их задолженность, а часть на 62.2?

А векселя третьих лиц? Если эмитент по векселю покупатель, то тут совсем другая картина вырисовывается

[Larky]

Сообщение от Petelko

Я ж не могу часть отнести на 62.1, чтоб покрыть их задолженность, а часть на 62.2?

А как Вы думаете банки работают без активно-пассивных счетов? Так и сальдируют отдельным документом парные счета при возникновении красного сальдо ...

[Petelko]

А нельзя эту нашу задолженность в строку 625 в Пассив? в прочие кредиторы?

[Petelko]

Сообщение от Maxx

А векселя третьих лиц? Если эмитент по векселю покупатель, то тут совсем другая картина вырисовывается

Вексель выпустил Генподрядчик, передал его своему подрядчику (нашему Заказчику), наш Заказчик передал его нам, а мы в свою очередь передали его своему субподрядчику. И не спрашивайте, зачем так делали

[Maxx]

Сообщение от Petelko

И не спрашивайте, зачем так делали

Вращение земли вокруг солнца. И все довольны

[Petelko]

Да, а главное довольны Генподрядчик и наш субчик которые по сути одна компания. Ну так насчет баланса?? Можно эту сумму в прочие кредиторы?

[olesya1513]

Сообщение от Veselenochka

ндс не забыли начислить с этого аванса?

извините за нескромный вопрос, а как это в программе делать?

[Petelko]

Счет-фактуру авансовую выставить надо на эту сумму

[olesya1513]

Сообщение от Petelko

Счет-фактуру авансовую выставить надо на эту сумму

а, спасибо огромное