Взаимозачеты

[Фима]

Всем Доброго времени суток! Нужна помощь :(((((((. Мы арендаторы -арендуем кабинет, в нем сделали ремонт через фирму на сумму 94500 все доки есть. С арендатором было подписано доп. соглашение. Что ремонт был сделан в счет аренды Мы им платим 3204,10 Д 60 К 51.
Они выставляют на фактуру на сумму 11795 Д 44 К 60 . на 60 получается хвост. Что делать Баланс уже сдан так. Фирма приостановила работу, но надо выравнивать. Пож помогите м а то уже все . За ранее всем спас

[actitrend]

непонятно что-то с какой радости на 11795 выставляют.... ведь обычно Вы 3204 платили... да еще и ремонт им сделали ))) а они так Вас кидают! ))) или я не так понял?

Щетинкин В.В., http://www.yasnoo.ru

[Фима]

Поэтому и надо сделать взаимозачет.. чтоб все исправить . Только -как .

[actitrend]

Сообщение от Фима

Поэтому и надо сделать взаимозачет.. чтоб все исправить . Только -как .

нет, проще всего не взаимозачет! а просто договориться, чтобы на эту сумму не выставляли/уменьшили арендную плату! Никакого взаимозачета!!! )))

Щетинкин В.В., http://www.yasnoo.ru

[Фима]

К сож. ситуацию нельзя изменить. Есть , что есть. если можно было бы договориться все ок было. надо найти выход из этой ситуации.

[Maxx]

В доп.соглашении должен быть прописан порядок погашения расходов на ремонт. Согласно этого порядка вы ежемесячно проводите расходы по аренде за минусом части суммы возмещения расходов на ремонт. В вашем случае получается 3204,10. А арендодателю к доп.соглашению представьте документы на ремонт

[Фима]

Объясните по шагово как сделать . я в целом понимаю . а как правиьно сделать в программе не знаю

[Maxx]

Сообщение от Фима

Объясните по шагово как сделать . я в целом понимаю . а как правиьно сделать в программе не знаю

Проводите услуги сторонних организаций (аренда) на сумму 3402,10 Дт26 Кт60

[Фима]

все равно не очень понятно

[Фима]

Сообщение от Maxx

Проводите услуги сторонних организаций (аренда) на сумму 3402,10 Дт26 Кт60

как 60 закроется будет хвост все равно висеть

[Tax_ist]

Насколько я понял, существует договор аренды, в котором прописана сумма ежемесячной арендной платы = 3204,10 .
Вопрос: на каком основании вам выставили фактуру на сумму 11795, как вы будете учитывать НДС и как отразите эту сумму в бухучете?
Какие, еще документы вам передал арендодатель, что написано в счете-фактуре и в допсоглашении к Договору аренды?

[Maxx]

Сообщение от Фима

как 60 закроется будет хвост все равно висеть

Буду без копеек:
Дт26 Кт60 - 3200 начислена ар.плата
Дт76 Кт60 - 8600 отражена возмещаемая разница (11800-3200)
Дт60 Кт51 - 3200 оплата
Дт60 Кт76 - зачет разницы

Все красиво закрывается.

Может кто что умнее посоветует?! Не берусь судить о правильности проводок.

[Фима]

Был с начало договор что они должны 141540 в год ежемесячная оплата 11795.потом было доп соглашение.что 8590,90 учитывается в счет аренды . а 3204,10 перечисляется на р/сч. поэтому они и выставляет с/фак.на 11795.