Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

[wstrangerw]

Яночка, мне кажется ты права, давальческое сырье лучше всё учитывать на забалансе, ведь оно транзитом просто проходит, в деятельности предприятия не участвует. Но у Аринки другой случай, они сами материалы закупали. И продавали их субподрядчику. =))))

[Ян@]

Сообщение от wstrangerw

Но у Аринки другой случай, они сами материалы закупали. И продавали их субподрядчику.

wstrangerw, не уверена я в этом ... потому что

Сообщение от Arinka

Я заказчику материалы не передаю, наоборот заказчик мне их передает, а их я передаю субподрядчику.

именно передает, но опять же ...

Сообщение от Arinka

Все, я схожу с ума. Эти материалы мы сами закупали и передавали субподрядчику!

Думаю надо ждать Arinka, она пояснит ситуацию

[Arinka]

Сообщение от Ян@

Думаю надо ждать Arinka, она пояснит ситуацию

Девочки, я и сама запуталась и Вас запутала Материалы мы сами закупили.. Оприходовала я материалы на счет 10.01,передали их по накладной М-15 субподрядчику и списала их на 10.07 счет, а после завершения работ и предоставления отчете об их использовании от субподрядчика, я с 10.07 счета списала их на счет 20.01.

[wstrangerw]

Сообщение от Arinka

Девочки, я и сама запуталась и Вас запутала Материалы мы сами закупили.. Оприходовала я материалы на счет 10.01,передали их по накладной М-15 субподрядчику и списала их на 10.07 счет, а после завершения работ и предоставления отчете об их использовании от субподрядчика, я с 10.07 счета списала их на счет 20.01.

Аринка, ты же все верно сделала. И программа всё равно не закрывает? А при списании какой документ использовала?

[Ян@]

Сообщение от Arinka

Оприходовала я материалы на счет 10.01,

Поступление товаров и услуг

Сообщение от Arinka

передали их по накладной М-15 субподрядчику и списала их на 10.07 счет

меню Производство - Передача в переработку (выбрать операцию Передача сырья в переработку)

Сообщение от Arinka

а после завершения работ и предоставления отчете об их использовании от субподрядчика, я с 10.07 счета списала их на счет 20.01.

меню Производство - Поступление из переработки - здесь можно заполнить три закладки:
Продукция (то что для вас изготовили) - будет проводка Дт43 Кт20.01
Услуги (стоимость переработки сырья ... они вам наверно акт выставляют?) - в данном случае стоимость переработки будет включена факт с/ст-ть продукции
Материалы - здесь укажете материалы которые они использовали (на основании отчета)
Вроде ничего не упустила...

Аааа, ну и в итоге продаете продукцию заказчику через обычную Реализацию .... если я правильно поняла ситуацию

[Arinka]

Сообщение от wstrangerw

А при списании какой документ использовала?

вручную списывала
также исправила счет доходов БУ на 90.01 и счет расходов БУ поставила 91.02 это при отпуске материалов субчику.

[wstrangerw]

Ян@, БРАВО, спасибо огромное-преогромное, что всё так четко и понятно разъясняешь. =)))))

[Arinka]

Сообщение от Ян@

в итоге продаете продукцию заказчику через обычную Реализацию

блин, либо я что-то не догоняю, либо я все не правильно объяснила, извиняюсь если второе
У нас заказчик заказал услуги (монтаж пожарной сигнализации). Все необходимые материалы (датчики, извещатели и т.д.) мы закупали сами и передали субчику, а уже субчик выполнил все работы и смонтировал данные материалы на объекте заказчика.

[Ян@]

мдаааа ситуация в корне меняетсядайте подумать)))

[wstrangerw]

Arinka, расскажу по своей ситуации, она такая же как у тебя, заказчик заключил с нами договор на выполнение работ, а выполнял их наш подрядчик.
1. После заключения договора, мы выставили заказчику счет на оплату аванса, и потвердили стоимость работ локально-сметным расчетом. (Продажа-Счет)
2. По материалам всё точно также, как ты и описала, повторяться не буду.
3. Подрядчик нам выставил счет, после заключения договора на оплату аванса. Проводка 51/60.01, оплатили. Затем, после выполнения работ получили счет-фактуру и акт выполненных работ. Поступление товаров и услуг - Покупка, комиссия - ввела номенклатуру - проводка следующая: 20.01/60.01
Арина, а после исправления счетов, месяц закрылся или нет?
И ещё, я бы у Яны хотела проконсультироваться, когда расходы списываю, то есть 26 вручную закрываю, я сумму списываю с 26 на 20, то есть проводка у меня идёт так: 26.01/20.01, но что-то думаю, выполняю неверно.. Операцию использую вручную..

[Ян@]

Сообщение от wstrangerw

когда расходы списываю, то есть 26 вручную закрываю, я сумму списываю с 26 на 20, то есть проводка у меня идёт так: 26.01/20.01, но что-то думаю, выполняю неверно.. Операцию использую вручную..

здесь да только Операции вручную (главное про НУ не забыть)

Девочки простите очень занята, отпишусь позже

[Arinka]

wstrangerw, сейчас посмотрю как у меня.

Сообщение от wstrangerw

а после исправления счетов, месяц закрылся или нет

неа(((

[wstrangerw]

Ян@, Спасибо огромное, мы подождем... =)))))))


Arinka, ошибки выдает какие-нибудь?

[Arinka]

Ошибку изначально выдавал и выдает

"Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: основная номенклатурная группа
База распределения: плановая себестоимость продукции."

после некоторых изменений следующая ситуация:
20 счет- сумма висит по дебету
91 счет- сумма висит по дебету
90 счет- закрылся.

[Arinka]

Девушки, еще хочу спросить, 26 счет я закрываю вручную и делаю проводки Дт90.08.1 Кт26, правильно ли это?

[wstrangerw]

Arinka, вот у меня та же самая проблема, читай пост выше, я спрашивала Яну, правильно ли я делаю проводки, только у меня всё очень просто, я метод директ-костинг не использую, поэтому, прочитав одну статью, мне на неё ссылку Тутанхамон дал: http://www.bmtcompany.ru/faq-1c/1-1c-accounting/2-closing-26-account.html
решила, что проводка при закрытии расходов при отсутствии выручик будет выглядеть так: Дт 26.01 Кт 20.01 Но опять же, я тоже новичок в бухгалтерии и поэтому просто могла неправильно сформировать проводку.
Арина, почитай, статья интересная, вдруг тебе пригодится.

[Ян@]

Сообщение от Arinka

Оприходовала я материалы на счет 10.01,

Поступление ТиУ

Сообщение от Arinka

передали их по накладной М-15 субподрядчику и списала их на 10.07 счет

также меню Производство - Передача в переработку (выбрать операцию Передача сырья в переработку)

Сообщение от Arinka

а после завершения работ и предоставления отчете об их использовании от субподрядчика, я с 10.07 счета списала их на счет 20.01.

Можно попробовать также (только заметьте я убрала продукцию ... копирую старые сообщения)
меню Производство - Поступление из переработки - здесь можно заполнить две закладки:
Услуги (стоимость переработки сырья ... они вам наверно акт выставляют?)
Материалы - здесь укажете материалы которые они использовали (на основании отчета)
В этом документе обратите внимание на номенкл.группу затрат (хотя она может быть у вас одна - основная).
Т.е. здесь появляются затраты на 20-м счете например по основной ном.группе.
Теперь чтобы они закрылись, надо показать выручку по

Сообщение от Arinka

У нас заказчик заказал услуги (монтаж пожарной сигнализации).

сделать это можно через Реализацию услуг (услуги) ... номенклатурная группа на 90.01 должна быть ТА ЖЕ, что и на 20-м счете, только в этом случае затр.счета закроются.

Мы получили заказ на монтаж ... наш доход показали через Реализацию услуг, а расходами стали услуги "субчика" + израсходованные в соотв. с отчетом материалы
уууф, должно получиться - теперь уж вроде я всё правильно поняла

[Arinka]

wstrangerw, спасибо, прочитала, но

если не закрывается, значит нет выпуска на счете 20

у меня и на 20 счете нет движений, поэтому сразу на 90.08.1 списываю.

[Arinka]

Яночка, спасибо большое. В ближайшее время отпишусь с результатами)

[Ян@]

Сообщение от Arinka

у меня и на 20 счете нет движений, поэтому сразу на 90.08.1 списываю

Как нет? я поняла что на 20-й материалы падают...