Банк Запросил документы для проверки

[Аланда]

Сообщение от kiriamba

"Сводный ордер"

Вы не поверите....но я не знаю,что это такое,у нас никогда его не запрашивали при проверке.

[kiriamba]

Еще вопросик))

Сейчас оформляю Авансовый отчет по образцу как по ссылке http://blanki.ucoz.ru/news/2009-10-09-29

в Таблице "Бухгалтерская Запись"
Счет Дебет - 51
Кредит Счет, субсчет - 50

и на обратной стороне таблица и крайний правый столбик:
Дебет счет/субсчета - 51

Правильно ?

[Аланда]

Сообщение от kiriamba

операций кроме займов по кассе больше небыло

Какой авнсовый отчет вы делаете?? Вы писали,что операций по кассе,кроме займов у вас не было.

[kiriamba]

ну дак тут написали ж что к РКО нужно еще приложить авансовый отчет

[Veselenochka]

не нужно вам никакой авансовый отчет

[Аланда]

Сообщение от kiriamba

к РКО нужно еще приложить авансовый отчет

При такой корреспонденции счетов в РКО и ПКО ,которую вам написали,делать авансовые отчеты не нужно.У вас нигде не указан счет расчетов с подотчетными лицами,значит и отчитываться некому.

[kiriamba]

супер)))
а по этим документам нужно делать ?
Журнал Регистраций приходных и расходных кассовых документов
Книги учета принятых и выданных денег
ежедневный отчет кассира

[Аланда]

Сообщение от kiriamba

Журнал Регистраций приходных и расходных кассовых документов

Сообщение от kiriamba

ежедневный отчет кассира

Да,за те дни,когда было движение по кассе это нужно сделать.

Сообщение от kiriamba

Книги учета принятых и выданных денег

Не знаю,что это

[kiriamba]

а отчет кассира делать по форме КМ-6 ?
что писать в строчках

-Контрольно кассовая машина

И в принципе как оно заполняется если у меня нет кассы, там ведь и номер какой то требуется и т.п.

[Аланда]

kiriamba, вам нужен отчет не кассира -операциониста,работающего с ККМ,а отчет по форме КО-4
http://mvf.klerk.ru/blank/ko04.htm
Загрузите файл и посмотрите форму журнала.

[kiriamba]

т.е. из всего списка
ПКО, РКО, Кассовая Книга, Авансовые отчеты, Расчетно-платежные вед, журнал регистраций приход и расход. доков.
Мне нужно лишь сделать ПКО, РКО и Кассовая книга ?
делов то))) Реально получается 10 бумажек))

[Аланда]

Сообщение от kiriamba

ПКО, РКО, Кассовая Книга, Авансовые отчеты, Расчетно-платежные вед, журнал регистраций приход и расход. доков.

Это весь список документов,которые вы должны представить в банк ?Тогда да,больше ничего не нужно( у нас еще, правда,запрашивают оборотные ведомости по 50,51 счетам).
Журнал регистрации ПКО и РКО на том же сайте
http://mvf.klerk.ru/blank/ko03.htm