Частичный возврат заработной платы

[Lotoshonok]

Подскажите, у нас произошло следующее: при отправке заработной платы на карточку сотрудникам одна сумма не прошла (из-за ошибке в фамилии сотрудника), и поскольку это был последний день месяца (чтобы деньги не зависли), эта сумма была перекинута по тому же КОСГУ на НДФЛ. и получилось что у меня теперь не идут суммы по 302.11
Перечислено на карточку сотрудников - 100000 - Дт 302.11 Кт 304,05
Частичный возврат - 1000 - Дт 304,05 Кт 302.11
перечислен НДФЛ - 1000 - Дт 303.01 Кт 304,05

[GlebHappy]

Судя по проводкам всё должно идти. Покажите карточку счета

[Lotoshonok]

14.04 - дт 302.11 кт 304.05 - 344000 - перечислен аванс
15.04 - дт 302.11 кт 201.34 - 6000 - выдан аванс по ведомости
27.04 - дт 302.11 кт 304.05 - 485381,32 - перечислена з/пл
28.04 - дт 304.05 кт 302.11 - 5080,00 - частичный возврат
29.04 - дт 302.11 кт 304.05 - 47236,18 - выдана з/пл по ведомости
30.04 - дт 401.20 кт 302.11 - 992 036,28 - начисл. зар.плата
30.04 - дт 401.20 кт 302.11 - 5629,66 - начисл. пособие из фзп
30.04 - дт 302.11 кт 303.01 - 119*811,00 - удержан ндфл
30.04 - дт 302.11 кт 303.09 - 200,00 - удерж.добровольные взносы в пфр
30.04 - дт 302.11 кт 304.03 - 2*031,26 - удерж. проф.взносы

[GlebHappy]

Не вижу повторное перечисление вернувшейся 28.04 суммы по зарплате

[Власа]

Сообщение от GlebHappy

Не вижу повторное перечисление вернувшейся 28.04 суммы по зарплате

Так они ж не зарплату перечисляли, а НДФЛ.
А что значит

у меня теперь не идут суммы по 302.11

? У Вас остаток же должен быть.

[Власа]

Сообщение от Lotoshonok

14.04 - дт 302.11 кт 304.05 - 344000 - перечислен аванс
15.04 - дт 302.11 кт 201.34 - 6000 - выдан аванс по ведомости
27.04 - дт 302.11 кт 304.05 - 485381,32 - перечислена з/пл
29.04 - дт 302.11 кт 304.05 - 47236,18 - выдана з/пл по ведомости

Итак, выдано 882617,50

Сообщение от Lotoshonok

30.04 - дт 302.11 кт 303.01 - 119*811,00 - удержан ндфл
30.04 - дт 302.11 кт 303.09 - 200,00 - удерж.добровольные взносы в пфр
30.04 - дт 302.11 кт 304.03 - 2*031,26 - удерж. проф.взносы

удержано 122042,26, а начислено 927665,94:

Сообщение от Lotoshonok

30.04 - дт 401.20 кт 302.11 - 992 036,28 - начисл. зар.плата
30.04 - дт 401.20 кт 302.11 - 5629,66 - начисл. пособие из фзп

У Вас здесь что-то не то,(начисл-удержано=выдано- не сходится) остаток на начало месяца есть?

[Lotoshonok]

есть, но не тот что нужно.
у нас получается, правда не знаю почему, следующее: согласно своду который мне дает расчетчик после выдачи зар.платы у меня по оборотке должна оставаться сумма, в своде она у меня называется "долг за работником" (- 4381,55)
у меня с учетом вот этого возврата (+698,45)

[Власа]

Все верно же, расчетчик-то не знает, что сумма вернулась, в своде по зарплате прошла как выданная, а по проводкам в бухгалтерии она вернулась. У Вас на 5080 и не идет остаток.

[Lotoshonok]

нет. свод уже без 5080. расчетчик переделывала мне свод.
я думала что в следующем месяца должно будет перекрыться, а оно еще хуже стало, +5014,38, при этом долга за работникоами нет

[Власа]

Нужно внимательнее тогда смотреть начисления, удержания и остатки. все ли сходится со сводом.

[Lotoshonok]

да уже полгода смотрю на эти проводки, все цифры выучила...расчетчик ничего объяснить не может, работает в другой проге, счетов не знает....
думала может тут что подскажут...

[Власа]

Давайте по порядочку:
Остаток у Вас и остаток у расчетчика
Начислено у Вас и у расчетчика
Удержано, выдано, остаток.
Напишите циферки

[Lotoshonok]

ну как выяснилось видимо проблемы все таки в программе, т.к. даже математика по своду не идет. всем спасибо за помощь, буду ждать разработчика, может что проясниться