Кредиторская задолженность на 71

[OleLukoe]

Кредиторская задолженность на 71 , как правильно убрать эту жадолженность?

[Аланда]

Сообщение от OleLukoe

как правильно убрать эту жадолженность?

Что значит,убрать задолженность.Если сотрудник брал деньги на командировку,он должен отчитаться АО,если оказалось ,что вы ему должны вернуть перерасход по АО,верните,если он остался должен,пусть он вернет.

[OleLukoe]

На каком основании я верну сотруднику деньги, ошибка была допушена 2008г (сотрудник работает и сейчас, сумма 25р) в авансовом отчете, ему перерасход выдали на меньшую сумму

[Аланда]

Сообщение от OleLukoe

ему перерасход выдали на меньшую сумму

А сейчас "довыдать " 25 рублей,чтобы закрыть перерасход нельзя?

[OleLukoe]

Сообщение от Аланда

А сейчас "довыдать " 25 рублей,чтобы закрыть перерасход нельзя?

Не знаю, поэтому и спрашиваю, под эту операцию какой-то дукумент-обоснование нужно подложить, как мне кажется

[Аланда]

Сообщение от OleLukoe

под эту операцию какой-то дукумент-обоснование нужно подложить,

Перерасход числится по авансовому отчету в течение 4 лет?

[OleLukoe]

Сообщение от Аланда

Перерасход числится по авансовому отчету в течение 4 лет?

да, почему это не устранили раньше я не знаю, на данный момент ситуация такая, а откорректировать Д71 К91 не правильно будет

[Аланда]

OleLukoe, не понимаю,зачем задействовать 91 счет,если можно просто выплатить перерасход сотруднику.
Может быть,я чего-то недопонимаю,но мое мнение такое.

[OleLukoe]

Сообщение от Аланда

OleLukoe, не понимаю,зачем задействовать 91 счет,если можно просто выплатить перерасход сотруднику.
Может быть,я чего-то недопонимаю,но мое мнение такое.

на основании чего? , бухсправку делать, что ошибка прошлых лет?

[Аланда]

Сообщение от OleLukoe

что ошибка прошлых лет?

Ошибка была бы,если бы неправильно было что-то рассчитано,а потом нужно было открректировать это,а у вас,если я правильно поняла,просто в учете висит перерасход по АО,который сотруднику не возместили.
Подождите,может быть кто-то имеет другое мнение по вашему вопросу.

[LiGro]

Сообщение от OleLukoe

на основании чего? , бухсправку делать, что ошибка прошлых лет?

На основании АО. Какая ошибка прошлых лет, вы недоплатили деньги сотру 25 руб, вот и выплатите на основании АО из кассы (Вам же выше написали). Почему сотрудник должен вам свои деньги дарить даже 25 руб (За этот период он может с вас высчитать проценты за пользование его деньгами)

[Lusi_Kogevnikova]

Правильна ли будет проводка Дт 70 Кт71 -197,возврат перерасхода по авансовому отчету

[olga olga]

Сделайте как невостребованную кредиторскую задолженность и спишите, руководителю напишите докладную (объяснительную) и пусть он ее подпишет и приложите ее к бухгалтерской справке

[LiGro]

Lusi_Kogevnikova, а почему такая проводка, ведь вы выдаете из кассы перерасход по АО, закрывая свою задолженность Кт50 Дт71,

[LiGro]

olga olga, а почему невостребованная, что сотруднику не надо выдавать перерасход, если он потратил свои личные деньги?? Я б требовала обратно!

[olga olga]

Если он четыре года не требовал, а тут что очнулся. И на сколько я знаю у невостребованных задолженностей срок 3 года, потом их списывают на забаланс или вообще (по ситуации).

[LiGro]

Сообщение от olga olga

Если он четыре года не требовал, а тут что очнулся

эт вы с чего взяли??

[olga olga]

Невостребованная кредиторская и дебиторская задолженность подлежат списанию в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям.
В соответствии с п. 1 ст. 200 ГК РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.
Общий срок исковой давности согласно ст. 196 ГК РФ составляет три года.
Списание задолженности производится также по другим основаниям, предусмотренным законодательством, в частности в главе 26 ГК РФ. Так, обязательства могут прекращаться:

освобождением кредитором должника от лежащих на нем обязанностей (ст. 415 ГК РФ);
невозможностью исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает (ст. 416 ГК РФ);
на основании акта государственного органа, если в результате его издания исполнение обязательства становится невозможным (ст. 417 ГК РФ);
смертью кредитора, если исполнение неразрывно связано с личностью кредитора (ст. 418 ГК РФ);
ликвидацией юридического лица (должника или кредитора) (ст. 419 ГК РФ).
Таким образом, и дебиторскую, и кредиторскую задолженность организация вправе списать по истечении срока исковой давности.

[ЛРК]

Сообщение от OleLukoe

под эту операцию какой-то дукумент-обоснование нужно подложить

зачем? В РКО в основании написать - выдача перерасхода по авансовому отчету № такому-то от такого-то числа.
Ну и что, что от таких давних лет.

[ЛРК]

olga olga, вы предлагаете баланс за 2 года переделать? И вагон документов на списание нарисовать? Из-за 25 рублей?
Вот не смешите, простите.
Моё мнение - есть задолженность - подтвержденная документально, кстати, сотрудник работает, не уволен, - выдать ему эти деньги и мозг себе не забивать.
Больше мороки со списанием.

Кстати, у нас был обратный случай. Гендир был должен компании рублей 300, что-ли. Через 3 года списали, как положено, со всеми приказами и справками. Налоговая при выездной возмутилась - а чего это вы, сотрудник у вас работает, никуда не делся.