Форум: Оборотно-сальдовая ведомость по 60 счету Страница [3] Форум Главбух

Виктория**99 · 22.04.2013, 20:03

договор один везде. операций не так уж и много - все суммами. А вот почему разбивает оплату не понятно и ладно бы согласно приходу, так нет какими то вообще очень странными строчками

LiGro · 22.04.2013, 20:06

Виктория**99, можете выложить карточку этого счета?

Виктория**99 · 22.04.2013, 20:08

завтра выложу - с дома пишу просто. Надеюсь поможете разобраться, а то я с ума сойду скоро...

LiGro · 22.04.2013, 20:09

Виктория**99, ну чем сможем все поможем! А что в строчках пишет??

Виктория**99 · 22.04.2013, 20:12

одну и туже операцию, все верно какое платежное поручение, дата, а вот с суммами напряжно...

MarinaAnna · 22.04.2013, 21:01

Цитата:

Сообщение от Профтехсервис

Д 60.02 К 51 - оплата товара (в платежном поручении счет расчетов 60.01, счет авансов 60.02)

Сначала оплатили, сделалась проводка Дт 60.2 Кт 51 - вы сделали предоплату, правильно ? и проводка получается правильная.

Цитата:

Сообщение от Профтехсервис

Д 60.01 К 60.02 - поступление товара

Дальше вы приходуете товар и соответственно, ваша предоплата переходит на счет 60.1, т.е. ваш аванс автоматом идет в зачет и проводка Дт 60.1 Кт 62.1 тоже правильная и прописано зачет аванса. Так ?
Дальше уже идет проводка Дт 41 Кт 60.1 товар оприходовался на склад.
Если у вас как-то не правильно разбивает суммы, то перепроведите все проводки по 6.1 и 60.2 счетам и все встанет правильно.
Просто возможно что документы вводили в программу не в том порядке в котором надо, т.е. не последовательно.

Б_С_К · 23.04.2013, 08:28

Цитата:

Сообщение от Виктория**99

уже и удаляла возврат и новый делала - ничего...

Виктория**99, в этом документе на вкладке счета, измените 76 счет на 60.1 и всё будет нормально. А 76 счет используется для возврата по претензиям (и это правильно)

LiGro · 23.04.2013, 08:33

Б_С_К, так писала я ей говорит что там 60 счет стоит!

Виктория**99 · 23.04.2013, 12:27

Когда вводишь возврат надо указать 2 счета. Один счет расчетов - у меня 60.01 и второй счет расчетов по претензиям - 76.02. Если ставить везде 60.01, то тогда вообще бред получается. Уже пробовала. Я сегодня поняла картину происходящего. У меня почему автоматом программа не закрыла 76.02. я вручную сделала проводку 60.01-76.02 - на сумму возврата, и все встало на свои места.

Ольга*рог · 23.04.2013, 12:35

Зайдите в конфигуратор- администратирование- тестирование и исправление.... вам покажут все ваши ошибки

тут же можете исправить- удалить

Виктория**99 · 23.04.2013, 12:56

Цитата:

Сообщение от Ольга*рог

Зайдите в конфигуратор- администратирование- тестирование и исправление.... вам покажут все ваши ошибки

тут же можете исправить- удалить

Большое Спасибо! Обязательно так сделаю

Ян@ · 25.04.2013, 08:23

Цитата:

Сообщение от Ольга*рог

Зайдите в конфигуратор- администратирование- тестирование и исправление.... вам покажут все ваши ошибки

Поаккуратнее с такими вещами, предварительно не помешало бы сделать копию базы!!!

22.04.2013, 20:03	#41
Виктория**99 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 18.04.2013 Сообщений: 21 Спасибо: 0	Re: Оборотно-сальдовая ведомость по 60 счету договор один везде. операций не так уж и много - все суммами. А вот почему разбивает оплату не понятно и ладно бы согласно приходу, так нет какими то вообще очень странными строчками

22.04.2013, 20:06	#42
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Оборотно-сальдовая ведомость по 60 счету Виктория99**, можете выложить карточку этого счета? __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

22.04.2013, 20:08	#43
Виктория**99 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 18.04.2013 Сообщений: 21 Спасибо: 0	Re: Оборотно-сальдовая ведомость по 60 счету завтра выложу - с дома пишу просто. Надеюсь поможете разобраться, а то я с ума сойду скоро...

22.04.2013, 20:09	#44
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Оборотно-сальдовая ведомость по 60 счету Виктория99**, ну чем сможем все поможем! А что в строчках пишет?? __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

22.04.2013, 20:12	#45
Виктория**99 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 18.04.2013 Сообщений: 21 Спасибо: 0	Re: Оборотно-сальдовая ведомость по 60 счету одну и туже операцию, все верно какое платежное поручение, дата, а вот с суммами напряжно...

23.04.2013, 08:33	#48
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Оборотно-сальдовая ведомость по 60 счету Б_С_К, так писала я ей говорит что там 60 счет стоит! __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

23.04.2013, 12:27	#49
Виктория**99 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 18.04.2013 Сообщений: 21 Спасибо: 0	Re: Оборотно-сальдовая ведомость по 60 счету Когда вводишь возврат надо указать 2 счета. Один счет расчетов - у меня 60.01 и второй счет расчетов по претензиям - 76.02. Если ставить везде 60.01, то тогда вообще бред получается. Уже пробовала. Я сегодня поняла картину происходящего. У меня почему автоматом программа не закрыла 76.02. я вручную сделала проводку 60.01-76.02 - на сумму возврата, и все встало на свои места.

23.04.2013, 12:35	#50
Ольга*рог калач Регистрация: 04.12.2012 Адрес: Пермский край Возраст: 50 Сообщений: 2,856 Спасибо: 52	Re: Оборотно-сальдовая ведомость по 60 счету Зайдите в конфигуратор- администратирование- тестирование и исправление.... вам покажут все ваши ошибки тут же можете исправить- удалить __________________ Мне все равно, кто ты: белый, черный, низкий, высокий, худой, толстый, бедный, богатый. Если ты добр ко мне, то и я буду добра к тебе.