Сдача выручки в банк.

[angel_]

Катюха, у вас масло масленое получилось. Давайте, по порядку: ежедневно, в конце дня: кассир на основании журнала и справки-отчета сдает наличность в операционную кассу, что оформляется ПКО. Что бы не бегать в банк через каждые 20 мин. вы перед уходом в банк, забираете деньги из операционной кассы и у кассиров (что бы не превысить остаток лимита по кассе на конец дня). Кассиры, в своей тетрадочке помечают, что бухгалтер Катюха, забрала у них столько то денег... а вы уже по приходу наличности по окончании смены, заполняя кассовую книгу сводите остаток за день: сколько получили всего, сколько сдали в банк, сколько осталось и сколько должно остаться из расчета лимита кассы.