При проведении авансового отчета сумма висит по К60

[Larky]

Сообщение от Spanja

Строка авансового отчета (прочее) -500 р.
Д 50.1. К 71.1

Вы этой проводкой возвращаете деньги от подотчетника в кассу, вместо того, что бы провести оплату поставщику, вот 60 и не закрывается...

Сообщение от Spanja

РКО
Д 60.2 К 50.1

А здесь вместо того, что бы выдать деньги подотчетнику, проводите их как оплату поставщику, вот они у вас по Дт 60 и зависли... Заодно и подотчетнику остались должны...