УПП (Управление Производственным Предприятием) Финансовые вложения в валюте.

[Виктория Сергеевна]

Вот посмотрите в приложении.
По идее тут 55.3 счет, я бы через депозит отразила. Пусть деньги сразу на основной рс банка ушли, без фактического открытия депозита.
В программе заведите банковский счет организации с выбором вида - депозитный, а номер счета и банковские реквизиты того счета банка, куда деньги ушли.