Удержание за неотработанные дни отпуска

[SSSV]

Добрый день!Подскажите,пожалуйста, если удержана сумма за неотработанные дни отпуска при увольнении в декабре 16г, то как быть с ситуацией когда при подаче отчетности 4 фсс и пфр кредит 70 не пойдет с начислениями взносов? Взносы я начислила с базы за минусом этого удержания, проводка д70 к 73.3.И получается,что сальдо на январь 17 правильное, но по кредиту 70 начисление общее и такое же я должна буду проставить в отчетах?Может чего не понимаю или не правильно делаю??


Если на цифрах, то Начисление за декабрь у нее 16185,77, удержание за отпуск-2816,35. База для начисления взносов за декабрь по ней 13369,42.По ОСВ 70 счета 16185,77 по кредиту, по дебету ндфл 2104 и удержание 2816,35.То есть сальдо на январь я скорректировала и теперь вроде бы все правильно.Но в отчетах будет следующее, где начислена зп за 4 квартал по строке за декабрь будет 16185,77, а взносов начисление меньше (тк база 13369,42). Такой отчет будет не принят конечно