БП (Бухгалтерия предприятия) 1с Бухгалтерия предприятия 8.3 - знакомство

[AlexVX]

Влад_, хороший вы анализ привели. Все в нем правильно. Мешает только начальное сальдо 247274=. Если его не учитывать в начале и конце месяца (оно просто тупо повторяется), то сумма начисления 63929,31 минус промежуточная выплата и удержанный НДФЛ (32799) даст конечное сальдо 31130,31 - это сумма к выплате в следующем месяце.
Но у вас к ней прибавляется неизвестно из каких глубин прошлого пришедшее начальное сальдо 247274, которое так и переходит из месяца в месяц. Ищите, когда, в каком году и в каком месяце оно у вас появилось.