Составление начального баланса для задачи

[Nicole_k]

Не могу никак правильно составить начальный баланс, т.е. внести данные. Не сходится актив с пассивом. Помогите, пожалуйста. Вот данные
кто знает, подскажите, правильно ли я отнесла

Актив:
Основные средства 39000
Материалы 4410
Основное производство 78840
Касса 180
Расчетный счет 18175
Расчеты с дебиторами 2300
Готовая продукция 3900
Прибыль и убытки 19600

Пассив:
Амортизация ОС 4540
Расчеты по налогам и сборам 340
Расчеты с поставщиками 18400
Расчеты ч кредиторами 2080
Уставный капитал 78400
Расчеты по соц.страх. 195
Расчеты по оплате труда 2430
Расчеты по долгосрочным кредитам 21500
Добавочный капитал 3950
Нераспределенная прибыль 4600
Расчеты с подотчетными лицами 180 Резервы предстоящих расходов 190

Вроде все правильно, но не сходятся ceevs актива с пассивом. Может что-то не отражается в балансе, но в условиях задачи сказано "Составить начальный баланс по этим данным"