Касса

[Hustlegirl]

angel_, accountant, у нас подотчетники обязаны отчитаться в течение 3 дней - с этими билетами в кармане шастать неделю до командировки ну никак не получится!
да и по учетной политике у нас все билеты после приобретения сдаются в кассу и хранятся там до начала командировки.
Вопрос был именно чем оприходовать?!
Я почему-то склоняюсь к использованию для этого пко и рко! имею ли я право сделать проводку Д50.3 К71 и оформить эту оперцию приходником в кассу?! Программа так может, я пробовала.
но у нас старший бухгалтер настаивает на проведении авансового отчета. И вот получается эта друная ситуация, когда я делаю авансовый именно на билеты, еще до командировки, а потом с этими же билетами человек едет в командировку! ну разве это правильно?
И разве я могу списать стоимость билета на затраты сразу, если он будет использован позже (и это будет очень легко доказать)!

В инструкции по бюджетному учету №148-н прямо сказано:

107. На счете учитываются различные денежные документы: оплаченные талоны на бензин и масла, на питание и т.п., оплаченные путевки в дома отдыха, санатории, турбазы, полученные извещения на почтовые переводы, почтовые марки и марки государственной пошлины и т.п.

Денежные документы хранятся в кассе учреждения.

108. Прием в кассу и выдача из кассы таких документов оформляются Приходными кассовыми ордерами (ф. 0310001) и Расходными кассовыми ордерами (ф. 0310002) с оформлением на них записи "Фондовый".

а коммерческим организациям дали выбирать!

accountant, спасибо за ответ! к сожалению мы не можем оплачивать безналом.