Нужна помощь!

[Людмила13]

В нашей фирме есть наличный и безналичный расчет. Так как мы иногда деньги из кассы кладем на свой счет чтобы расплатиться с поставщиками банк попросил предоставить отчет туда входит кассовая книга и авансовый отчет...лимит кассы 40тыс.руб в день должно там оставаться не больше но можно и меньше...проблема в том что через кассу порой пробивается большая сумма чем в реале мы получаем денег...вообщем составляя отчет получается что дохода больше чем расхода...кто может подскажите пожалуйста как в таком случае можно составить правильный отчет и в кассовой книге и в авансовом отчете...заранее огромное спасибо)