Баланс при договоре комиссии

[Sania]

Здравствуйте!
Мы - ООО на УСН 6%.
Учредители хотят по итогам 2010 года получить нераспределенную прибыль в качестве дивидендов.
ООО осуществляет рекламную деятельность в основном по договору комиссии (как комиссионер), т.е. доход облагаемый - это комиссионное вознаграждение + иногда поступления за собственные услуги.
Как я понимаю, для выплаты дивидендов надо свести баланс и тут у меня возник вопрос:
в баланс же попадают все платежи от клиентов нам, и от нас комитенту, которые по сути вообще не наши деньги и ни на что не влияют... Если рассчитывать на бумажке, то эти платежи вообще не учитываются? Права ли я? И если права, то как в 1С избежать попадания этих сумм в баланс.
Заранее благодарю за ваш ответ!