Закрытие счета 60.01

[tenn]

Нужно выяснить, как провел оплату Поставщик. Если он её не отразил в учете, то и Вам ненужно отражать эту задолженность. Если он её отразил, значит пробил чек (должен был), тогда получите этот чек у Поставщика и отразите в учете, не обязательно от имени Ген.директора...
Вам нужно прийти к консенсусу именно с Поставщиком, иначе будет расхождение во взаиморасчетах...
Выставленный счет еще не основание отражать доп.расходы, они же не на основании счета отражаются...