Форум: Не сходится Актив с Пассивом в балансе Форум Главбух

Нимфея · 26.10.2012, 10:14

АКТИВ
стр.1210 10 000 УК
стр.1230 92022,19 Оплатили поставщикам
стр.1250 1254,48 Остаток по расч. сч.
стр. 1260 15 254 ,24 Начислен НДС с поступ.аванса(100 000)

Итого по разделу II стр. 1200 118 534,47
БАЛАНС стр. 1600 118 534,47

ПАССИВ
стр.1310 10 000 УК
стр.1370 -5 6 97,73 (расходы) купили принтер 6700-НДС= 5677,97 + оплатили сот. связь 23,33-НДС =19,77. Вся сумма в убытке.
итого по разделу III 4 302.27
стр. 1520 100 191,37 100 000-покупатель оплатил аванс + 191,37 начислен НДС к уплате
стр.15202 100 000
стр.15203 646,37
стр.15204 1050,00 начисл.взносы
стр.15205 - 1505,00 взносы+НДФЛ
стр.1550 14 040,84 начисл.НДС с авансов выданных.

Итого по разделу V стр.1500 114 232,21
БАЛАНС стр. 1700 118 534,48

Если не затруднит - подскажите пожалуйста где тут не правильно?

26.10.2012, 10:14	#3
Нимфея статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 26.10.2012 Адрес: г.Чебоксары Сообщений: 18 Спасибо: 0	Re: Не сходится Актив с Пассивом в балансе АКТИВ стр.1210 10 000 УК стр.1230 92022,19 Оплатили поставщикам стр.1250 1254,48 Остаток по расч. сч. стр. 1260 15 254 ,24 Начислен НДС с поступ.аванса(100 000) Итого по разделу II стр. 1200 118 534,47 БАЛАНС стр. 1600 118 534,47 ПАССИВ стр.1310 10 000 УК стр.1370 -5 6 97,73 (расходы) купили принтер 6700-НДС= 5677,97 + оплатили сот. связь 23,33-НДС =19,77. Вся сумма в убытке. итого по разделу III 4 302.27 стр. 1520 100 191,37 100 000-покупатель оплатил аванс + 191,37 начислен НДС к уплате стр.15202 100 000 стр.15203 646,37 стр.15204 1050,00 начисл.взносы стр.15205 - 1505,00 взносы+НДФЛ стр.1550 14 040,84 начисл.НДС с авансов выданных. Итого по разделу V стр.1500 114 232,21 БАЛАНС стр. 1700 118 534,48 Если не затруднит - подскажите пожалуйста где тут не правильно?