Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
29.11.2012, 08:00 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.11.2012
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
Акт сверки
ПОМОГИТЕ , ПЛИЗЗЗ!!!!! Я недавно бухгалтером работаю, ситуация такая, наша фирма занимается оружием (продажа/покупка), в июне была командировка, мы привезли товар покупателю, но на некоторые позиции у них не было лицензии, поэтому ту часть, на которую есть - оплатили наличкой (в их акте сверки по дебиту принято стоит и сумма 22505, что они оплатили), чеки мы отбили на эту сумму, потом оказалось, что цена ниже была на 723 рубля , и эти деньги мы им занесли в кассу уже позже, а по кредиту раньше у них стоит приход на общую сумму, с товаром без лицензии в т.ч., 42739, потом по их акту по дебиту - эти 723 рубля написано - принято - что это значит? а в нашем стоит той же датой по кредиту как оплата от покупателя и пко есть на эту сумму, как понять, они 2 раза получается засчитали этот остаток или нет?
|
|
|