ТСЖ на УСН. Что и как?

[knopka0302]

Опять помощь нужна. Лежит передо мной отчет агента, документ такой. В нем такие строчки:
принято платежей населения; удержано в счет вознаграждения; перечислено принципалу. Еще есть сумма начислено по поставщикам.
В целом все ясно. Только не ясно что с этими цифрами делать в плане проводок))) Каким документом в 1с-8? Думается мне, что операцией введенной вручную. Но вод проводки... Подскажите, знающие люди!!!!