Касса в бюджетном учреждении!!!!!

[Kate.M]

Здравствуйте! У нас бюджетное учреждение (библиотека), общая касса с наличными под моей ответственностью. Наш шеф любит просить у меня денег на свои нужды, отказать иногда получается, но чаще всего нет, до денег он у нас ужасно жадный. Соответственно он не отчитывается потом. Я понимаю, что вообще не имею право выдавать ему денег даже подотчет, потому что у нас бухгалтерия централизованная, а я экономист в учреждении. Собралась уже кругленькая сумма. Мы, конечно, потом возвращаем ее (просим тех кто нам предоставляет какие либо услуги выставить нам счет на сумму больше фактической, оплачиваем из внебюджета, забираем наличкой и кладем в кассу), но толку от этого мало, вся сумма все равно пока не закрывается. Говорила на эту тему завуалированно с главбухом, та сказала что лимит в нашей кассе ноль и сдавать по правилам я должна деньги как только получу, но ситуации бывают разные и как страховку брать с шефа расходник под роспись, что я и делаю. У меня такой вопрос, что будет даже если все под копеечку будет сдано, но если эти деньги сдавались позже, чем были собраны. Как корректно и опираясь на нормативно-правовые акты отказывать шефу?

[Таинственная Незнакомка]

Kate.M, добрый день!
У меня пару вопросов:
1.С вами заключен договор о материальной ответственности как с кассиром (знаю, что вы экономист)?
2. В должностных инструкциях по поводу ведения вами кассовых операций что прописано?
3. В учреждении есть положение о соблюдении кассовой дисциплины и положение о расчетах с подотчетными лицами?
3. Почему у главбуха голова не болит по поводу обнала?

[Kate.M]

Как с кассиром не заключен договор. В ДИ есть только пункты о том что я веду учет платных услуг и контролирую расход денежных средств, веду контроль за ведением кассовых книг и заполнением квитанционных книжек (журналов кассира операциониста). Таких положений в учреждении нет, может быть они есть в бухгалтерии(наверняка есть, потому что у них есть бухгалтер, который выполняет обязанности кассира), но с ними меня ни кто не ознакомил. Главбух об этом не знает, честно говоря, либо делает вид, у нее таких учреждений несколько))

[Таинственная Незнакомка]

Kate.M, если от проблемы все устраняются , а главбух делает вид, что ее хата с краю, гоните все директору в подотчет. Это будут уже проблемы директора и главбуха.Выдавайте строго по расходнику, смотрите, чтоб в нем стояли реальные подписи.

[Таинственная Незнакомка]

Положения могут быть приложением к учетной политике. У вас есть учетная политика?! Или боитесь запросить ее?!

[Kate.M]

я выдаю под расходник, только в этом расходнике из подписей моя , как кассира и его, как того кто получил и как руководителя, без подписи главбуха, вряд ли она согласится их подписывать)) подотчет может дать только бухгалтерия по письменному заявлению, а я лишь посредник в том чтобы деньги сели на расчетный счет.

[Таинственная Незнакомка]

как это

Сообщение от Kate.M

без подписи главбуха, вряд ли она согласится их подписывать)) подотчет может дать только бухгалтерия по письменному заявлению, а я лишь посредник в том чтобы деньги сели на расчетный счет.

?

не пойму вашу структуру и взаимодействие между собой.

[Kate.M]

мы отдельное юр.лицо, но подчиняемся мы отделу культуры в нашем городе и его бухгалтерии, у нас с ними соглашение о бух.обслуживании

[Таинственная Незнакомка]

у вас вся бухгалтерия на аутсорсинге, но главный бухгалтер все таки состоит в штате?

[Kate.M]

нет, не состоит

[Таинственная Незнакомка]

То, что вы написали в первом посте, это незаконно...Если за нарушение кассовой дисциплины административка грозит, то за подложку с поставщиками и прочее - уголовка. Вам нужен этот геморрой из-за жадного руководителя?!
Выход из ситуации некрасивый:
1. Взять в аутсорсинговой вашу учетную политику, положения, на худой конец инструкцию по работе с финансами. Сказать руководителю, что не будете выдавать средства, так как это незаконно. И выискивать как "вернуть" средства тоже не будете. И что скоро планируется плановая ревизия кассы, остатки по всем документам должны биться с суммой фактического наличия. Скорее всего после этого руководитель решит вас уволить(
Чем мотивировать в этом случае?! Подарить уголовный кодекс.
2. Продолжать делать как делаете, молясь, чтоб ни один поставщик не стуканул в прокуратуру. И чтоб налоговая не заявилась. В расходниках указывать , что выдан беспроцентный заем. Пусть у него голова болит как его закрывать. За все отвечает директор. Но все равно подарить уголовный кодекс.

[Kate.M]

за то что кто то стуканет я не переживаю, все счета за его подписью. я переживаю только за то что деньги вовремя не сдаются.

[Kate.M]

беспроцентный заем указывать в поле основание на расходнике?

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Kate.M

за то что кто то стуканет я не переживаю, все счета за его подписью. я переживаю только за то что деньги вовремя не сдаются.

руководитель ответственный и будет, с вами даже договора о материальной ответственности нет...

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Kate.M

беспроцентный заем указывать в поле основание на расходнике?

а сейчас вы что указываете, если не секрет?

[Kate.M]

ни чего, только сумму и кому выдано, они без даты и без номера. когда сумма какая то возвращается то я ему возвращаю расходники на эту сумму и как будто ни чего и небыло

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Kate.M

ни чего, только сумму и кому выдано, они без даты и без номера. когда сумма какая то возвращается то я ему возвращаю расходники на эту сумму и как будто ни чего и небыло

зря... в случае чего он скажет, что ничего не брал, и вы не докажете обратное, а получается, что по кассовому аппарату пробита выручка, а средства непонятно где у вас болтались полгода...

лучше давайте ему квитанцию к ПКО, что средства возвращены

[Kate.M]

у меня остались копии этих расходников, они мне чем то помогут? попробую выдавать ему приходник, только у него наверное волосы дыбом встанут, как узнает, что это все официально записано еще уточню у главбуха можно ли выдавать деньги так)))

[Таинственная Незнакомка]

Ну попугать то стоит...по крайней мере показать ему, что вы не такая простая, как он думает... Главбух в любом случае должна знать о происходящем.

[Kate.M]

спасибо огромное за помощь))) а то уже не знаю куда бежать от этого крохобора