Декларация на прибыль

[Вес`на]

нашла где собака порылась?

[Среда]

Вес`на, не, сама еще роюсь )))

[Среда]

Сообщение от Ян@

Я имею в виду остаток НУ по 99

на 56 рублей не идет с суммой в декларации (((

[Среда]

Вот. Куда и какой проводкой это деть?

[Ян@]

91.09 ни о чем не говорит, сравнивай 91.02 и 91.01 с декларацией
Ну и сальдо после реформации быть не должно конечно.

[Среда]

Не, это сейчас она на сч.91. А была на 99 )))

[Среда]

Сообщение от Ян@

Ну и сальдо после реформации быть не должно конечно.

а вот оно и есть

если где-то нет кого-то значит кто-то где-то есть только где же этот то-то и куда он мог залезть?

[Вес`на]

Сообщение от Йожык

Вот. Куда и какой проводкой это деть?

ты не ОСВ строй, а анализ счета по 91 и сравни, что у тебя в БУ списывается, а в НУ нет

[Среда]

Сообщение от Ян@

сравнивай 91.02 и 91.01 с декларацией

эти сходятся

Сообщение от Вес`на

анализ счета и сравни, что у тебя в БУ списывается, а в НУ нет

что-то я из анализа счета не вижу ничего полезного...

[Среда]

Ну вот эта зараза, которая потом остается висеть
Как от неё избавиться?

[Вес`на]

Понятно, почему статья выбрана "не используется"? Он у тебя и не берет это в деку за этот год, относит на прошлый

[Среда]

Вес`на, так звезды сошлись... дела давно минувших дней.
Она была списана по этой статье. Потом отсторнирована... Теперь вот избавиться не могу.

[Ян@]

Йожык, это всё тот случай со списанием/ восстановлением НДС?)

[Среда]

Ян@, да нет, тут, слава Богу, НДС ни при чем )))
Просто было списание зависшей суммы с 41 по такой вот статье. А потом я это списание отсторнировала. потому что нельзя использовать эту статью (на кой она там вообще присутствует).

[Среда]

Отсторнировала все операции с этой суммой по этой статье. (по идее сумма должна была вернуться на 41й счет) Сумма осталась висеть на 91м
99й с декларацией не идет.
Все остальные счета, доходы и расходы в декларации совпадают.
Всё. Сдаюсь до понедельника.

[Среда]

Ну так и что проверить и где искать ошибку, если

Сообщение от Йожык

99й с декларацией не идет.

[Ян@]

Сообщение от Йожык

99й с декларацией не идет. Все остальные счета, доходы и расходы в декларации совпадают.

Йожык, не понимаю как могут идти доходы и расходы, т.е. математика не сходится в декларации? Доходы - Расходы НЕ= прибыль?

[Среда]

Ян@,

Сообщение от Йожык

Не совпадают суммы начисленного налога на прибыль в декларации и в оборотке по сч.68.04.1

Причину как бы нашла: 55,27 висит на сч.91 в кредите НУ.
И поскольку она ТОЛЬКО в кредите НУ, а в декларации участвуют обороты по счетам, то да, выходит что

Сообщение от Ян@

математика не сходится

только не в декларации, а между декларацией и ОСВ

[Ян@]

У тебя так и зависло по НУ сальдо 55 рублей, надо избавляться от него. По идее она должна сама закрыть в 0
После исправления твоей статьи прочих расходов перезакрывала месяц?

[Среда]

Закрывала. Остается висеть.

Сообщение от Йожык

Отсторнировала все операции с этой суммой по этой статье. (по идее сумма должна была вернуться на 41й счет) Сумма осталась висеть на 91м

Я уже не знаю как от этой суммы избавиться... Когда долго что-то не получается - наступает критинизм какой-то и ступор.