Сальдо с 2012 года по 94 счету

[ptihka]

Сообщение от MARIN)

неверное предположение, 94 счет не корреспондируется с 60 счетом

Об этом я в курсе, но исходя из чего тогда недостача появилась на сч. 94? Может вопреки всему была сделана проводка Дт94 Кт60? Это всего лишь моё предположение...

Сообщение от MARIN)

...скорее всего дебиторку они закрыли поступлением ТМЦ (товара)...

Материалами, которых они не получили совсем? Ерунда какая-то

[MARIN)]

Сообщение от Баскова

мы не получили эти материалы от поставщика,подавали в ОБЭП в 2012 году,но они дали отказ в рассмотрении дела.

после отказа надо было еще в милицию обратиться или в суд и возбудить дело о мошенничестве, тогда можно было по справке или решению суда списать все долги

[MARIN)]

Сообщение от ptihka

Материалами, которых они не получили совсем? Ерунда какая-то

могли провести накладную, думаешь мало таких случаев, если доки попали в бухгалтерию и бух просто автоматом принял к учету, а потом выяснилось, что поставки не было, они же не просто подали в ОБЭП, значит оплата прошла, а поставки не было

Сообщение от ptihka

Тогда посмотрите есть ли задолженность по этому поставщику, сальдо должно быть дебетовое.

по твоей логике, дебиторской на 60 не может быть, потому что ее закрыли кредитовым оборотом

Сообщение от ptihka

Может вопреки всему была сделана проводка Дт94 Кт60?

[ptihka]

Сообщение от MARIN)

...они же не просто подали в ОБЭП, значит оплата прошла, а поставки не было

Так и я про тож, что не были поставлены материалы.

Сообщение от MARIN)

...по твоей логике, дебиторской на 60 не может быть, потому что ее закрыли кредитовым оборотом

По моей "логике", а точнее вымыслам/домыслам/предположениям и закрыли кредитовый оборот проводкой Дт 94 Кт 60, но исходя по каким таким документам не ясно. А логика даже и не моя. Сейчас эту ситуацию нужно исправлять. Я свой вариант (может и не правильный) написала. Если предложат что-то еще с удовольствием почитаю и поучусь.

[Аланда]

Сообщение от Баскова ?В ОС по 94 углубляюсь-ничего не выдает. попробуйте сформировать карточку счета за 2012 год,может быть,она покажет,каким образом появился счет 94.

[MARIN)]

Сообщение от ptihka А не дождёшься капризничаешь

[MARIN)]

Сообщение от Баскова

Правильно?

проводки правильные
подумайте лучше о списании долга с 94 счета сразу, без сторнирования всех проводок т.е. так -
дт 91.2 кт. 94 - списать долг за отсутствием виновных лиц

[ptihka]

Сообщение от MARIN)

проводки правильные
подумайте лучше о списании долга с 94 счета сразу, без сторнирования всех проводок т.е. так -
дт 91.2 кт. 94 - списать долг за отсутствием виновных лиц

Марина права, т.к. виновных на самом деле уже нет. Тоже вариант

Сообщение от Баскова

...А как бы Вы поступили в моей ситуации при отсутствии денег на уплату налога?

Я всегда прорабатываю варианты, потом иду "на ковер", всё излагаю боссу, а он принимает решение, т.к. ответственность вся на нем.

[MARIN)]

Сообщение от ptihka

всё излагаю боссу, а он принимает решение, т.к. ответственность вся на нем.

мудрое решение

[ptihka]

MARIN), я тут ни при чем и правила не мои

[MARIN)]

Сообщение от ptihka я тут ни при чем и правила не мои ты с него письменное распоряжение берешь для сомнительных операций?

[ptihka]

Сообщение от MARIN) Да разве ж какой-нибудь из боссов даст письменное-то? Ежли только под пистолетом Зато потом не делает удивленных глаз Как вариант, что был предупрежден, можно по электронной почте отправить, а потом распечатать при необходимости Но это в крайнем случае...

[MARIN)]

Сообщение от ptihka Как вариант, что был предупрежден, можно по электронной почте отправить, а потом распечатать при необходимости у нас в организации одна почта для всех отделов, а дир даже не умеет пользоваться этим

[ptihka]

MARIN), у меня все директора в этом плане продвинутые. Кроме того, сами просят отправить по почте, чтобы не запамятовать, еще пользуемся скайпом, аськой (чтобы не ходить с одного этажа на другой), ватсапом.

[MARIN)]

ptihka, нашему директору уже далеко за 60, пользуется только телефоном, может и планшет включить, но ему всю инфу надо найти и показать.

[ptihka]

MARIN), а кто сказал, что будет легко? Во всем есть свои прелести. У меня только один из директоров старше меня на 1 год, остальные - моложе. Тот, что старше на 1 год как раз самый продвинутый, у него интернет-магазин.

[Баскова]

А если я не найду даже письма с ОБЭП об отказе и всей переписки ,то можно ли списывать?

[ptihka]

Сообщение от Баскова

А если я не найду даже письма с ОБЭП об отказе и всей переписки ,то можно ли списывать?

А у Вас и выбора нет, т.к. материалов в наличии нет.

[Баскова]

выбор- оставить сумму и дальше висеть на 94.

[ptihka]

Сообщение от Баскова

выбор- оставить сумму и дальше висеть на 94.

Тогда не было бы смысла задавать на форуме об этом вопрос, а нам отвечать на него